امروز ما یک شکل پیشرفته تر از تجزیه و تحلیل فنی را پوشش خواهیم داد که به آن تئوری موج الیوت گفته می شود. بسیاری از معامله گران از تئوری موج الیوت شنیده اند ، اما برخی آن را کمی پرتحرک و پیچیده می دانند. مفهوم Wave Elliott از منحنی یادگیری تندتر نسبت به سایر انواع تجزیه و تحلیل برخوردار است ، با این حال ، من فهمیدم که این یکی از بهترین ابزارهای پیش بینی در دسترس برای معامله گر فارکس است. ما به جزئیات این نظریه شیرجه خواهیم کرد و می دانیم که چگونه می توان با استفاده از این تکنیک تجارت مؤثر انجام داد.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

درک عملکرد قیمت

قبل از اینکه به مکانیک تئوری موج الیوت برویم ، باید برخی از اصول اولیه را در مورد عملکرد قیمت مرور کنیم. در هر نمودار فارکس سه نوع اساسی از مراحل اقدام قیمت وجود دارد. اینها هستند:

موج ضربه (حرکت روند)

این حرکت در جهت روند است. معمولاً حرکات روند از نظر تغییر قیمت بزرگتر است و زمان کمتری می گیرد. این باعث می شود حرکت گرایش برای تجارت بسیار جذاب باشد.

حرکات در جهت روند کلی به عنوان امواج ضربه ای گفته می شود.

موج اصلاحی (تصحیح)

حرکت اصلاحی شامل رفتار قیمت است که خلاف حرکت انگیزه است. حرکات اصلاحی از نظر تغییر قیمت کوچکتر است و معمولاً زمان بیشتری برای توسعه می گیرند. به همین دلیل است که آنها به اندازه حرکت انگیزه برای تجارت جذاب نیستند.

اگر روند صعودی باشد ، تصحیح روند در جهت نزولی خواهد بود. اگر این روند نزولی باشد ، تصحیح مربوط به آن صعودی خواهد بود.

تحکیم قیمت

این مرحله قیمت است که هیچ روند قابل مشاهده ای وجود ندارد. در بیشتر موارد ادغام مربوط به حرکت قیمت یا جانبی است. با این حال ، گاهی اوقات اصلاحات می تواند اشکال مختلفی داشته باشد که الگوهای نمودار خاص را نشان می دهد. این الگوهای گاهی می توانند به ما در پیش بینی تحولات قیمت آینده کمک کنند.

اصل موج الیوت

در اوایل قرن بیستم ، یک حسابدار به نام رالف الیوت الگوی بسیار مهمی را در بازارها کشف کرد. او فهمید که وقتی قیمت روند آن را دارد ، پنج پا ایجاد می کند. سه مورد از اینها امواج ضربه ای هستند که در جهت روند حرکت می کنند و دو مورد دیگر حرکات اصلاحی هستند که پیش روی حرکت روند حرکت می کنند. وی در ادامه دریافت که وقتی این مرحله روند خسته می شود ، عملکرد قیمت به یک مرحله اصلاحی تغییر می کند ، که می تواند در سه حرکت ردیابی شود. بنابراین ، وی نتیجه گرفت که 5 حرکت وجود دارد که مرحله روند را تشکیل می دهند و 3 حرکت که مرحله اصلاحی را تشکیل می دهند. این به عنوان تعداد 5-3 Wave Elliott معروف است.

در زیر طرح 5 حرکت شامل روند مشاهده خواهید کرد.

رالف الیوت این ساختار اساسی را در بازارها به رفتار توده های تجارت نسبت داد. وی اهمیت عوامل روانشناختی را تشکیل می دهد که این ساختار الیوت 5-3 را تشکیل می دهد.

بیایید اکنون در مورد حرکت اصلاحی که بعد از روند انجام می شود ، بحث کنیم.

همانطور که می بینید ، این همان تصویر با پنج حرکت گرایش است. با این حال ، این بار ما تصحیح بالقوه را ترسیم کرده ایم ، که پس از روند ظاهر می شود. توجه کنید که حرکت (الف) روند را می شکند و به طور معمول پایین را در خارج از محدوده روند قرار می دهد. حرکت (ب) سپس قیمت را برای آزمایش مقاومت به منطقه روند بازگرداند. حرکت (ج) سپس قیمت را بر خلاف روند مجبور می کند. این دنباله Elliott Wave 5-3 است.

نکته مهم این است که در نظر داشته باشید که اصل 5-3 Elliott Wave عمیقاً در روانشناسی جمعی ریشه دارد و این شکل گیری قابل تکرار ناشی از تغییرات پویا در نگرش خریداران و فروشندگان است. 5 حرکت اول نشان دهنده تعادل قدرت به خریداران در مورد بازار صعودی است ، در حالی که حرکت (الف) ، (ب) و (ج) نشان دهنده تعادل قدرت برای فروشندگان در آن بازار است.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی که برای سودآوری معاملات خود بسته بندی شده اید ، ارسال کنید ... برای پیوستن به اینجا کلیک کنید

قوانین و دستورالعمل های موج الیوت

گرچه بسیاری از معامله گران شکایت می کنند که تجزیه و تحلیل موج الیوت با تمام قوانین IT بسیار باطنی است و درک آن دشوار است ، واقعیت این است که در اصل موج الیوت فقط سه قانون اصلی غیرقابل شکست وجود دارد.

• قانون 1: موج 2 نمی تواند بیش از 100 ٪ موج 1 را بازگرداند.

• قانون 2: موج 3 هرگز نمی تواند کوتاهترین سه موج ضربه باشد.

• قانون 3: موج 4 هرگز نمی تواند با موج 1 همپوشانی داشته باشد.

اکنون در کنار این قوانین دستورالعمل های مهمی نیز وجود دارد:

دستورالعمل برابری می گوید که دو موج ضربه ای در یک دنباله پنج موج به سمت برابری گرایش دارند و بیشتر اوقات این بدان معنی است که وقتی موج 3 موج گسترده است ، موج 1 و موج 5 از نظر اندازه تقریباً برابر خواهد بود.

دستورالعمل متناوب بیان می کند که موج 2 و موج 4 متناوب خواهد بود.

بنابراین ، هنگامی که موج 2 یک اصلاح شدید است ، می توانیم انتظار داشته باشیم که موج 4 اصلاح سبک احتقانی باشد. و بالعکس.

همچنین لازم به ذکر است که در بیشتر موارد موج 2 تمایل به تیز بودن دارد و موج 4 تمایل به احتقان دارد.

دستورالعمل عمق موج اصلاحی - توالی اصلاحی A ، B ، C با معمولاً در قلمرو موج قبلی 4.

راهنما برای کانال سازی - استفاده از خطوط روند موازی موازی موج الیوت به طرح پشتیبانی و مقاومت بالقوه و نقاط پایانی امواج ضربه ای کمک می کند.

در مرحله اول ، هنگامی که موج 3 کامل شد ، می توانید افراط و تفریط موج 1 و 3 را به هم وصل کنید ، سپس یک خط موازی را به افراط موج 2 بکشید تا خاتمه احتمالی موج 4 را پیدا کنید.

پس از اتمام موج 2 و 4 ، شما یک خط موازی را که به شدت موج موج 2 و موج 4 متصل می شود ، گسترش می دهید تا پایان موج 5 را پیدا کنید.

نسبت فیبوناچی در الگوهای موج الیوت

استفاده از نسبت های فیبوناچی بخشی جدایی ناپذیر از تجزیه و تحلیل موج الیوت است. توالی فیبوناچی مبتنی بر تأثیر طبیعت است که به بازارهای مالی گسترش می یابد.

هنگامی که قیمت به درصد مشخصی منتقل می شود ، معامله گران تمایل به تمایلات طبیعی دارند که در بازارها پخش می شود.

برخی از مهمترین سطح فیبوناچی شامل موارد زیر است:

00. 0 ٪ ، 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50. 0 ٪ ، 61. 8 ٪ ، 100. 0 ٪ ، 161. 8 ٪ و 261. 8 ٪.

در اینجا روابط مشترکی وجود دارد که امواج در توالی موج الیوت باید سطح فیبوناچی را داشته باشند.

مهم است که این موارد را به حافظه متعهد کنید ، به طوری که می دانید عملکرد قیمت به احتمال زیاد چگونه بازی می کند.

موج 2 - 50. 0 ٪ ، یا 61. 8 ٪ موج 1. موج 3 - 161. 8 ٪ ، 261. 8 ٪ از موج 1 موج 4 - 38. 2 ٪ ، 50. 0 ٪. 61. 8 از موج 3 موج 5 - 100 ٪ موج 1 یا 161. 8 ٪ موج 4.

موج A - 161. 8 ٪ ، 100 ٪ ، 61. 8 ٪ یا 50. 0 ٪ موج 5. موج B - 50. 0 ٪ ، 61. 8 موج A. موج C - 100 ٪ یا 161. 8 ٪ موج A یا 161 ٪ موج B.

تصویر زیر روابط فیبوناچی را به شما نشان می دهد که الگوهای موج الیوت را در نمودار تأیید می کنند.

ترکیب ساختار موج الیوت با روابط فیبوناچی اطلاعاتی در مورد نقاط عطف با احتمال زیاد و جایی که احتمالاً حرکت قیمت بعدی خاتمه می یابد ، می دهد.

بنابراین ، شمارش امواج و استفاده از سطح فیبوناچی مناسب برای هر معامله گر موج الیوت ضروری است. هنگامی که شما در ترکیب قدرت پیش بینی الیوت موج و فیبوناچی راحت باشید ، با جهش و مرزها به تجارت خود اعتماد خواهید کرد.

مجموعه نشانگر موج الیوت

اکنون چند شاخص را به شما نشان می دهم که می توانند در تجارت موج الیوت کمک کنند. اگرچه آنها به طور مستقیم با امواج الیوت ارتباط ندارند ، اما می توانند روند شناسایی موج را تسهیل کنند.

نشانگر Zig Zag - این یک شاخص است که نوسانات قیمت کوچکتر را جدا می کند. این شاخص از خطوط مستقیم تشکیل شده است که از قسمتهای مهم به پایین به پایین مهم می روند. این به ما کمک می کند تا در مورد حرکت مهم قیمت تصویری واضح تر داشته باشیم.

اصلاح فیبوناچی - این شاخص سطح نسبت فیبوناچی را ترسیم می کند. شما به سادگی نشانگر را بین یک نقطه کم و زیاد در نمودار کشیده اید و به طور خودکار سطح اصلاح را به شما می دهد.

اگر این دو ابزار را با هم ترکیب کنید ، شروع به ساده سازی تجزیه و تحلیل موج الیوت خود خواهید کرد.

تجارت با موج الیوت

از آنجا که شما اکنون با نمودار موج الیوت آشنا هستید و دو شاخص که می توانند در تجزیه و تحلیل شما به شما کمک کنند ، اکنون تمرکز خود را به چند مثال تغییر خواهیم داد تا شناسایی توالی موج الیوت را نشان دهیم تصویر زیر 5-3 تکمیل شده استتوالی:

این نمودار روزانه جفت USD/JPY Forex برای ژوئن 2008 - آوریل 2009 است. در نمودار نشانگر Zig Zag را مشاهده می کنید - خطوط قرمز نازک. خطوط قرمز ضخیم تر سطح فیبوناچی را نشان می دهد ، که توسط نشانگر اصلاح فیبوناچی اندازه گیری می شوند.

• ما با موج اول شروع می کنیم که یک حرکت بزرگ حرکات نزولی است. این موج 1 است و پایه ای را برای شمارش موج الیوت ما تعیین می کند.
• موج دوم 50. 0 ٪ موج 1 را باز می کند
• موج سوم 161. 8 ٪ از موج 2 را گسترش می دهد (به طور معمول ، 161. 8 موج 1 را گسترش می دهد)
• موج چهارم به 61. 8 ٪ از موج 3 می رسد.
• حرکت پنجم 100. 0 ٪ از حرکت چهارم را اندازه گیری می کند.
• سپس حرکت اصلاحی انجام می شود. موج (الف) تصحیح به 161. 8 ٪ از اندازه موج 5 می رسد.
• موج (ب) نزولی است و 50. 0 ٪ موج (A) را رد می کند.
• موج (ج) صعودی است و افزایش قیمت را که برابر با 161. 8 ٪ حرکت (B) است ، فشار می آورد.

همانطور که می بینید ، موج 5-3 الیوت بر همین اساس به روابط فیبوناچی به روشی بسیار هارمونیک پاسخ می دهد.

بهترین امواج الیوت برای تجارت

قدرتمندترین موج در توالی موج الیوت موج 3 است. این جذاب ترین موج برای تجارت است. برای شناسایی این موج ، ابتدا به یک موج 1 در جهت یک روند در حال توسعه جدید و به دنبال آن یک موج اصلاحی ، موج 2 ، که 38. 2 ٪ ، 50. 0 ٪ یا 61. 8 ٪ از موج 1. را پوشش می دهد ، نیاز داریم. امواج ، سپس می توانیم سعی کنیم آغاز موج 3 را پیش بینی کنیم. چندین بار در ابتدای موج 3 نیز یک الگوی هارمونیک را مشاهده خواهیم کرد ، معمولاً یک گارتلی یا تشکیل خفاش.

موج 5 همچنین یک فرصت تجاری خوب را فراهم می کند. موج 5 ، به هر جایی بین 50. 0 ٪ و 161. 8 ٪ از موج 4 خواهد رسید و بسیاری از اوقات از نظر اندازه برابر با موج 1 است.

این دو موج الیوت انگیزه ای هستند که قابل معامله هستند. این دو موج در مرحله روند تشکیل می شوند. نباید فراموش کنیم که حرکت گرایش عمومی نیز دو اصلاح را ایجاد می کند. با این حال ، اصلاحات برای تجارت سخت تر و فرصت های سود کمتری در نظر گرفته می شود.

پس از اتمام مرحله روند پایان با موج 5 ، می توانیم سه امواج (a) ، (b) و (c) تصحیح عمومی را پیش بینی کنیم ، در مرحله اصلاحی ، موج C بیشترین میزان تجارت را فراهم می کند. موج C قدرتمندترین موج در مرحله اصلاحی است و شباهت های زیادی با Impulse Wave 3 دارد. شما به طور معمول می خواهید منتظر بازگرداندن 50-61 ٪ از موج A باشید و سپس به دنبال ورود به حرکت موج C در حال ظهور باشید.

استراتژی تجارت موج الیوت

من اکنون یک استراتژی تجاری را به شما نشان خواهم داد ، جایی که ما سعی خواهیم کرد برخی از امواج را در دنباله الیوت سوار کنیم. ما همچنین یک میانگین متحرک با وزن ساده 20 دوره ای استاندارد را در بر می گیریم ، که به ما کمک می کند تا پس از افزایش قیمت از سطح فیبوناچی ، معاملات را باز و بسته کنیم.

برای افتتاح تجارت ، ما به قیمت گزاف گویی از سطح فیبوناچی موج خاص الیوت نیاز داریم و سپس از میانگین متحرک در جهت حرکت مورد نظر عبور می کنیم. در عین حال ، تا زمانی که قیمت شمع ها بالاتر از میانگین متحرک باشد ، در هر تجارت خواهیم ماند.

تصویر زیر به شما نشان می دهد که چگونه این استراتژی کار می کند.

این همان نمودار روزانه جفت USD/JPY Forex است. این بار شما همچنین در نمودار میانگین حرکت ساده 20 دوره ای مشاهده می کنید. بیایید اکنون سه معاملات را شبیه سازی کنیم.

در موج 2 قیمت 50. 0 ٪ از موج را باز می کند. یک سیگنال کوتاه در 97. 999 تولید می شود. قیمت USD/JPY سپس در طول موج 3 کاهش شدید را آغاز می کند ، که ما انتظار داریم ، به طور معمول ، قوی ترین حرکت حرکت باشد.

حدود 45 روز بعد موج 3 به 161. 8 ٪ گسترش موج می رسد. این در شرایطی است که باید با دقت مراقب عمل قیمت برای یک شکست نهایی در SMA 20 دوره باشید. 15 روز بعد ، USD/JPY SMA 20 دوره را می شکند ، که سیگنال پایانی ایجاد می کند.

در طول سیگنال خروج ، قیمت در وسط موج 4 است که یک حرکت اصلاحی است. افزایش قیمت به سطح فیبوناچی 61. 8 ٪ ادامه دارد و سپس به سمت پایین می رود. SMA 20 دوره ای به سمت پایین شکسته می شود و سیگنال فروش دیگری را در 89. 971 در طول موج 5 ایجاد می کند. متأسفانه ، 5 حرکت را فقط 100. 0 ٪ از حرکت 4 را پوشش می دهد ، که برای یک موقعیت تجاری موفق کافی نیست.

یک سیگنال خرید در 90. 405 می آید ، هنگامی که قیمت میانگین حرکت ساده 20 دوره در جهت صعودی را شکست. قیمت USD/JPY سپس افزایش نسبتاً تیز را آغاز می کند ، که به 161. 8 ٪ گسترش فیبوناچی موج 5 می رسد. این زمانی است که یک معامله گر باید به دنبال بستن تجارت باشد. قیمت یک ادغام جزئی شروع می شود. حدود 50 روز پس از تولید سیگنال خرید ، سیگنال خروج سودآور در 96. 317 ایجاد شد.

تکنیک های مختلفی وجود دارد که یک معامله گر می تواند با استفاده از امواج الیوت پیاده سازی کند. در مثال فوق ، ما استفاده از الگوهای امواج الیوت را همراه با اصلاح فیبوناچی ، نشانگر زیگ زاگ و میانگین حرکت ساده 20 دوره نشان دادیم.

ترجیح شخصی من برای تجارت امواج الیوت تجارت آن با استفاده از ترکیبی از شمارش موج الیوت و سطح فیبوناچی به طور انحصاری است. فهمیدم که استفاده از یک شاخص فنی دیگر مانند میانگین متحرک ، ورودی های بعدی و پتانسیل سود کمتری را فراهم می کند. معامله گران جدید ممکن است با استفاده از میانگین حرکت ساده یا مشابه برای کمک به تأیید تجزیه و تحلیل موج الیوت ، راحت تر باشند.

همچنین ، شما همیشه باید هنگام تجارت امواج الیوت از دستور ضرر توقف استفاده کنید. موقعیت مناسب توقف شما فراتر از بالای نوسان (یا پایین) خواهد بود که نشانگر آغاز موج شما است. سرانجام ، اگر در مورد تجارت امواج الیوت جدی هستید ، بسیاری از نرم افزار موج الیوت وجود دارد تا به شما در شمارش موج کمک کند.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

نتیجه

• نظریه موج الیوت چارچوبی را برای درک ساختار بازار و عملکرد قیمت فراهم می کند

• اصل موج الیوت نشان می دهد که عملکرد قیمت منعکس کننده روانشناسی فعالان بازار است.

• اصل موج الیوت دو مرحله اساسی حرکات قیمت را مشخص می کند:
  • این روند - که از 5 موج تشکیل شده است.
    • 3 موج ضربه (حرکت روند) - موج 1 ، موج 3 ، موج 5
    • 2 موج اصلاحی (اصلاحات) - موج 2 ، موج 4
    • 2 موج در جهت تصحیح - (الف) ، (ج)
    • 1 موج در برابر تصحیح - (ب)
    • سطح نسبت فیبوناچی برای طرح امواج الیوت بسیار مهم است. مهمترین سطح فیبوناچی عبارتند از:
      • 38. 2 ٪ 50. 0 ٪ 61. 8 ٪ 100. 0 ٪ 161. 8 ٪ (پسوند) 261. 8 ٪ (پسوند)
      • دو ابزار مفید برای شناسایی امواج الیوت عبارتند از:
        • نشانگر Zig Zag: این ابزار معاملاتی حرکت قیمت کلی را تشریح می کند و نقاط مهم نوسان را مشخص می کند
        • Rection Fibonacci: این یک شاخص است که سطح دقیق اصلاح یک روند قبلی را نشان می دهد.
        • بهترین فرصت های معاملات موج الیوت شامل
          • آغاز موج 3
          • آغاز موج 5
          • پایان موج 5
          • آغاز موج C
          • یک روش برای تجارت امواج الیوت شامل یک میانگین حرکت ساده در نمودار شما است. هنگامی که قیمت موج را تأیید می کند و با یک سطح خاص فیبوناچی مطابقت دارد ، اگر قیمت SMA را بشکند ، تجارت را باز کنید. تجارت را نگه دارید تا قیمت SMA را در جهت مخالف بشکند. سرانجام ، با آشنایی بیشتر با اصل موج ، باید عمدتاً به تعداد موج و روابط فیبوناچی متکی باشید ، بدون هیچ گونه نیاز به شاخص های اضافی.

          گوش کن ...

          تجارت خود را به سطح بعدی برسانید ، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.