مدیریت ریسک یک جنبه اساسی در هر استراتژی تجاری موفق است. شاید هیچ چیز اساسی تر از مدیریت ریسک وجود نداشته باشد تا اینکه از دست دادن متوقف شود - و به همین دلیل است.

در این وبلاگ نگاهی می اندازیم:

• از کجا می توان از دست دادن توقف استفاده کرد
• تفاوت بین از دست دادن توقف و محدودیت توقف توقف
• چگونه می توان از دست دادن توقف در MT4 تنظیم کرد
• چگونه می توان از دست دادن توقف در Bittrex تنظیم کرد
• چگونه می توان از دست دادن متوقف در Binance تنظیم کرد

چرا تنظیم از دست دادن توقف مهم است؟

تعیین ضرر توقف برای محدود کردن خطر در تجارت مهم است. بدون ضرر توقف ، تجارت فقط هنگامی بسته می شود که شما به صورت دستی انجام دهید ، در صورت استفاده از حاشیه ، یک تماس با حاشیه دریافت می کنید ، و کارگزار شما تجارت شما را برای شما می بندد.

نکته اصلی محدود کردن ریسک محدود کردن ضررهای شما در هر تجارت خاص است و تعیین ضرر متوقف برای انجام این کار بسیار مهم است. عدم از دست دادن توقف می تواند منجر به از دست دادن کل نمونه کارها در یک تجارت واحد شود.

از کجا می توان از دست دادن توقف استفاده کرد

معیارهای متفاوتی برای انتخاب مکان برای تعیین ضرر وجود دارد. اگر از حاشیه استفاده نمی کنید ، ممکن است درصدی خوب باشد. به عنوان مثال ، شما ممکن است سهام 1000 دلار خریداری کرده و دستور ضرر توقف را تعیین کنید تا 10 ٪ پایین تر از قیمت خرید باشد. این تضمین می کند که شما بیش از 10 ٪ یا 100 دلار در این سهام از دست نخواهید داد. این فلسفه در مورد تنظیم ضرر توقف برای معاملات بنیادی بلند مدت مناسب تر است.

اگر بر اساس یک استراتژی فنی تجارت می کنید که سود خاصی را برای شما مشخص می کند و ضرر را متوقف می کند ، پس باید آن توصیه ها را دنبال کنید. در معاملات فارکس ، شما باید حداکثر ضرر را برای هر تجاری که انجام می دهید تعیین کرده و ضرر توقف برای هر تجارت را مشخص کنید. سپس باید موقعیت خود را بر اساس حداکثر مقدار سرمایه ای که می توانید از دست بدهید در صورت از دست دادن توقف از دست داده می شود. محدودیت های معمولی در حداکثر ضرر در هر تجارت از 2-5 ٪ حساب شما است.

شما همیشه باید ضرر متوقف کنید که با پاداش بالقوه تجارت سازگار باشد. به عنوان مثال ، شما هرگز نباید ضرر توقف را در 5 پیپ زیر نقطه ورود تنظیم کنید ، فقط برای تعیین سود 5 پیپ بالاتر از نقطه ورود. این یک نسبت پاداش به ریسک 1: 1 است و شما را ملزم می کند که بیش از نیمی از معاملات خود را سودآوری کنید.

حتی یک نسبت 2: 1 پاداش به ریسک شما را ملزم می کند که در 33 ٪ از معاملات خود موفق شوید تا یکنواخت را بشکنید. فقط معاملات باز که حداقل نسبت 3: 1 پاداش به ریسک دارند. این امر فقط به 25 ٪ موفقیت موفقیت نیاز دارد تا یکنواخت باشد و شما وقت خود را صرف نظارت بر معاملات می کنید که پتانسیل خوبی برای پاداش دارند.

مانند سایر معامله گران اشتباه نکنید. 3 اشتباه متداول تجارت را بخوانید - و چگونه از آنها جلوگیری کنید!

چه تفاوتی بین از دست دادن توقف توقف و محدودیت توقف توقف وجود دارد؟

توقف دنباله نوعی از دست دادن توقف است که هنگامی که یک دارایی مقدار مشخصی از ارزش را از دست داده است ، ایجاد می شود. به عنوان مثال ، در بازار فارکس ، می توانید یک ایستگاه دنباله دار تنظیم کنید تا در هنگام از دست دادن 15 پیپ ، موقعیت شما بسته شود.

این یک روش عالی برای محدود کردن میزان تجارت برنده در برابر شما است. اگر ادامه یابد ، از دست دادن توقف دنباله آن پیروی می کند. Trailing Stop Loss فاصله مشخص شده در پشت میزان قیمت را دنبال می کند. این جایی است که نام "توقف دنباله" از آن ناشی می شود.

انواع مختلفی از توقف های دنباله دار وجود دارد. درک انواع نظم اساسی که آنها را متفاوت می کند برای درک نحوه کار آنها ضروری است.

یک دستور از دست دادن توقف ، باعث ایجاد ضرر متوقف می شود که در صورت تحریک ، سفارش بازار را برای بستن موقعیت ایجاد می کند. این بدان معنی است که وقتی که از دست دادن توقف شروع می شود ، موقعیت بلافاصله در قیمت بازار بسته می شود. اگر یک دستور از دست دادن توقف برای موقعیت در یورو/دلار در 1. 3314 ایجاد کنید تا هنگام از دست دادن 14 پیپ ، به 1. 3300 برسد و موقعیت شما هنگام اجرای سفارش بازار به قیمت بسته می شود. با سفارش بازار ، هیچ تضمینی وجود ندارد که هنگام ایجاد سفارش ، قیمتی را که می بینید دریافت کنید.

به جای آن ، یک محدودیت توقف توقف یک ترتیب محدود را ایجاد می کند. پس از رسیدن به سطح از دست دادن توقف ، در صورت دریافت قیمت در آن سطح یا بهتر ، سفارش فقط بسته می شود. بنابراین ، با استفاده از مثال بالا ، فرض کنید ما در EUR/USD در 1. 3314 موقعیتی داریم و یک دستور توقف توقف را برای شروع در 14 پیپ تنظیم می کنیم. هنگامی که سطح از دست دادن توقف ضربه می خورد ، برای بستن سفارش در 1. 3300 یا بهتر ، ترتیب محدودی را ایجاد می کند.

بنابراین ، اگر قیمت بین مدت زمان شروع سفارش و زمان اجرای آن به 1. 3299 کاهش یابد ، سفارش حد مجاز اجرا نمی شود. در آنجا نشسته و منتظر افزایش قیمت حداقل به 1. 3300 قبل از اجرای آن است.

این تضمین می کند که شما بیش از 14 پیپ را از قیمتی که ترتیب ضرر توقف را تعیین کرده اید از دست ندهید. با این حال ، خطر این است که اگر قیمت هرگز به 1. 3300 بازگردد ، ترتیب حد می تواند به طور نامحدود در آنجا آویزان شود. اگر قیمت همچنان در حال سقوط باشد و هرگز به 1. 3300 نرسد ، با این حال ، شما در معرض از دست دادن حتی بیشتر در تجارت قرار خواهید گرفت.

با دستور توقف ضرر پس از پایان، می‌دانید که وقتی فعال شود، موقعیت شما بسته می‌شود. خطر این است که شما دقیقا نمی دانید با چه قیمتی بسته می شود. با دستور محدود توقف انتهایی، نمی‌دانید که موقعیت شما بسته می‌شود، اما می‌دانید که اگر بسته شود، قیمتی بدتر از سطح توقف ضرر دریافت نخواهید کرد. در بازاری که نوسان ندارد، معمولاً یک دستور توقف ضرر معمولی پس از فروش خوب خواهد بود.

اما در دارایی هایی که بسیار نوسان هستند، لغزش بین ارسال سفارش و اجرای آن ممکن است بر سود شما تأثیر منفی بگذارد. در این موارد، یک سفارش حد ضرر پس از پایان ممکن است بهتر باشد. اما اگر از یک دستور محدود توقف پایانی استفاده می‌کنید، ممکن است عاقلانه باشد که در صورتی که معامله به شدت علیه شما باشد، در جایی که می‌توانید مداخله کنید.

سه کار وجود دارد که هر معامله گر باید هر هفته انجام دهد. آنها را در وبلاگ ما بیابید، 3 کاری که هر معامله گر باید هر هفته انجام دهد.

3 نکته توقف ضرر فارکس

نحوه تنظیم Stop Loss در MT4

در متاتریدر 4، می توانید هنگام باز کردن یک موقعیت، یک توقف ضرر را مشخص کنید. با معامله با یک کلیک، می توانید روی دکمه خرید یا فروش کلیک کنید تا رابط سفارش جدید باز شود. شما می توانید استاپ ضرر را تنظیم کنید و همانجا روی آن رابط سود ببرید.

اگر موقعیتی را وارد کرده اید و در آن زمان توقف ضرر را مشخص نکرده اید، می توانید سفارش موجود خود را برای تنظیم یک توقف ضرر تغییر دهید. در تب Trade در زیر پنجره ترمینال، می توانید موقعیت های فعال خود را مشاهده کنید. بر روی سفارشی که می خواهید تغییر دهید کلیک راست کرده و "تغییر یا حذف سفارش" را انتخاب کنید. در این مرحله می توانید قیمت مشخصی را برای استاپ ضرر و برداشت سود خود تعیین کنید.

وقتی صحبت از نحوه تنظیم توقف ضرر در MT4 به میان می آید، می توانید روی نقطه ورودی خود در نمودار کلیک راست کرده و روی «Trailing Stop» در منوی فرعی حرکت کنید، سپس تعداد پیپ های مورد نظر خود را برای توقف ضرر انتهایی مشخص کنید.. می‌توانید «سفارشی» را برای تایپ تعداد خاصی از پیپ‌هایی که در گزینه‌های منو ظاهر نمی‌شوند، انتخاب کنید.

چگونه Stop Loss را در Bittrex تنظیم کنیم

تنظیم حد ضرر در پلتفرم معاملاتی Bittrex را می توان با کلیک بر روی منوی کشویی زیر برچسب "نوع سفارش" و انتخاب "شرط" انجام داد. سپس در قسمت Bid یا Ask قیمتی را که می خواهید دستور محدود اجرا شود را مشخص می کنید. در فیلد «مقدار» می‌توانید مقداری را که می‌خواهید خرید یا بفروشید هنگام شروع توقف ضرر مشخص کنید.

در قسمت Condition ، شرایطی را که می خواهید به ضرر توقف و قیمتی که باید در آن ایجاد شود ، مشخص کنید. هنگامی که شرط با قیمت مشخص شده ایجاد شود ، برای قیمت مشخص شده در قسمت پیشنهاد یا ASK در مقدار مشخص شده ، یک سفارش محدود ایجاد می شود. شما می توانید حد خود را تنظیم کنید

برای اطمینان از پر شدن سفارش ، برای قیمت زیر سطح ضرر توقف سفارش دهید. روی دکمه "خرید" یا "فروش" کلیک کنید و خلاصه ای را که رابط به شما می دهد بخوانید. برای ادامه روی "تأیید" کلیک کنید.

چگونه می توان از دست دادن توقف در Binance تنظیم کرد

برای تنظیم محدودیت ضرر توقف در بستر معاملاتی Binance ، روی برگه Stop-Limit در گوشه سمت راست پایین صفحه کلیک کنید. قیمت توقف را در سطحی تنظیم کنید که می خواهید ضرر توقف را تحریک کند. سپس قیمت حد خود را در یک سطح پایین تر تنظیم کنید تا در برابر هرگونه لغزشی که بین ارسال سفارش و اجرای سفارش رخ می دهد ، محافظت کنید.

در مرحله بعد ، مبلغی را که از دست دادن توقف به آن مربوط می شود ، قرار دهید. می توانید از دکمه های درصد استفاده کنید تا 25 ٪ ، 50 ٪ ، 75 ٪ یا 100 ٪ از موقعیت خود را مشخص کنید. روی دکمه "خرید" یا "فروش" در زیر رابط کلیک کنید و پیام را روی پنجره بخوانید و مطمئن باشید که برای شما معنی دارد. سپس روی "مکان سفارش" کلیک کنید تا با سفارش انجام شود.

آماده تعیین ضرر متوقف هستید؟

درک سفارش از دست دادن توقف ابزاری ضروری است که هنگام محدود کردن خطرات شما در هنگام تجارت محدود می شود. درک محدودیت و سفارشات بازار که زیربنای سفارش از دست دادن توقف است و ترتیب محدودیت ضرر را متوقف می کند ، مسیری طولانی به سمت استفاده مؤثر از آنها می رود.

در مناطقی در بازار که می دانید پیش بینی های خود در مورد بازار دیگر معتبر نیست ، ضرر متوقف کنید. هیچ نکته ای برای اجازه دادن به بازار وجود ندارد که فقط هزینه ای برای شما هزینه کند و می دانید که دیگر به شما باز نمی گردید. استفاده صحیح از ضرر توقف می تواند هر بار که تجارت می کنید از سرمایه ارزشمند شما محافظت کند ، اطمینان حاصل کنید که می توانید یک تجارت طولانی مدت را حفظ کنید.