تشخیص وارونهای روند در تجارت

تشخیص معکوس های روند در تجارت بسیار مفید است. این امکان را به شما می دهد تا با قطع موقعیت خود یا گرفتن موقعیت در جهت مخالف به روند فعلی (معاملات پیشخوان) از سود خود محافظت کنید. معکوس های روند در تمام واحدهای زمان رخ می دهد.

واژگونی در یک واحد کوچک از زمان به معنای این نیست که لزوماً در واحد طولانی تر وارونه وجود خواهد داشت. بنابراین تغییر در جهت قیمت می تواند یک معکوس در یک واحد زمانی و یک اصلاح ساده در یک واحد زمانی دیگر باشد.

بیایید با هم به ابزارهای موجود در اختیار شما بگردیم تا یک معکوس روند را تشخیص دهیم.

تشخیص وارونهای روند با شمعدان های ژاپنی

شمعدان های ژاپنی بیشترین استفاده از نوع نمودار در تجزیه و تحلیل فنی است. آنها با نمایش داده های مختلف اطلاعات مهمی در مورد روانشناسی سرمایه گذاران ارائه می دهند: قیمت باز ، قیمت بسته شدن و بالاترین و کمترین قیمت در دوره شمعدان. چندین تنظیم از شمعدان های ژاپنی به شما امکان می دهد تصحیح یا وارونگی را پیش بینی کنید.

دوج

Dojis شمعدانی با بدن کوچک نسبت به اندازه کلی شمعدان است. بسته به اینکه بدن بالا ، پایین یا وسط باشد و آیا شما در یک روند صعودی یا نزولی قرار دارید ، انواع مختلفی از dojis وجود دارد. آموزش نام های مختلف به شما هدف این مقاله نیست. آنچه شما باید به خاطر بسپارید: در یک روند صعودی: اگر یک Doji با یک فیوز بزرگ به دنبال یک حرکت صعودی ظاهر شود ، احتمال بالایی از وارونگی نزولی وجود دارد.

در یک روند نزولی: اگر یک Doji با یک فیوز کم بزرگ به دنبال یک حرکت نزولی ظاهر شود ، احتمال بالایی از وارونگی صعودی وجود دارد.

در یک روند صعودی/نزولی: اگر یک Doji (بدن کوچک در وسط) ظاهر شود ، احتمال بالایی از وارونگی وجود دارد. جدید

مشروب فروشی

مشروبات الکلی صعودی یا نزولی یک پیکربندی قدرتمند شمعدان ژاپنی است که از دو شمعدان تشکیل شده است. گاو یا خرس اول توسط شمعدان دوم با رنگ دیگری پیچیده شده است.

در یک روند صعودی ، شمعدان اول باید صعودی باشد و یک شمعدان نزولی دوم باید شامل اول باشد. بنابراین شمعدان دوم زیر اول بسته می شود.

در یک روند نزولی ، شمعدان اول باید نزولی باشد و یک شمعدان صعودی دوم باید شامل اول باشد. شمعدان دوم بالاتر از اولین بسته می شود.

در روند صعودی/نزولی: اگر کندل دوم رنگ دیگری داشته باشد و بیش از نیمی از کندل قبلی را در بر بگیرد، ممکن است نشانه ای از برگشت باشد. به این سوراخ کردن صعودی/نزولی می گویند.

تشخیص وارونگی روند با الگوهای نمودار

الگوهای نمودار ابزار بسیار موثری برای تشخیص وارونگی روند هستند. برخی از الگوها را الگوهای معکوس می نامند. در اینجا موارد اصلی وجود دارد:

پایین/بالا دوتایی - پایین/بالا سه گانه

این شکست در خط گردن خط است که سیگنال خرید یا فروش را می دهد. سپس هدف نظری با رسم ارتفاع خط بر روی خط گردن محاسبه می شود. در اینجا یک مثال از دو کف است: -

گوه صعودی / گوه نزولی

در مورد گوه صعودی، شکست در مرز پایین سیگنال فروش را می دهد. در مورد گوه نزولی، شکست در مرز بالایی سیگنال خرید می دهد. شکست معمولاً در 2/3 نمودار اتفاق می افتد تا سیگنال واقعاً مرتبط باشد. در اینجا نمونه ای از گوه صعودی آورده شده است: -

سر و شانه (H& S)/ سر و شانه معکوس (H& Si)

این شکل شبیه پایین/بالا دوتایی است. این شکست در خط گردن خط است که سیگنال خرید یا فروش را می دهد. سپس هدف نظری با ترسیم ارتفاع سر بر روی خط گردن محاسبه می شود. در اینجا یک نمونه از H& S آورده شده است: برای داشتن جزئیات بیشتر در مورد هر الگوی نمودار، از مراجعه به برگه های اختصاصی در انجمن ما دریغ نکنید.

تشخیص وارونگی روند با شاخص های فنی

با شاخص های فنی، می توان الگوهای نمودار را مانند نمودار قیمت ترسیم کرد. سپس عملکرد سیگنال های خرید/فروش یکسان است. این اندیکاتورها همچنین جایگزین های دیگری را برای تشخیص معکوس شدن روند پیشنهاد می کنند:

واگرایی

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که یک شاخص فنی اوج/پایین‌هایی را علامت‌گذاری می‌کند که در جهت مخالف اوج/پایین‌های قیمت دارایی است. در اینجا یک مورد از واگرایی نزولی کلاسیک آورده شده است: برای اطلاع از همه انواع واگرایی، می توانید به برگه آموزشی ما در مورد "نحوه استفاده از واگرایی در تحلیل تکنیکال" مراجعه کنید.

خروج از یک منطقه بیش از حد خرید/فروش بیش از حد

هنگامی که قیمت از منطقه اشباع فروش خارج می شود، سیگنال خرید داده می شود. هنگامی که قیمت از منطقه اشباع خرید خارج می شود، سیگنال فروش داده می شود. هشدار، این واقعیت که قیمت بیش از حد فروخته شده / خرید بیش از حد است، سیگنال قابل قبولی برای تشخیص معکوس نیست. بهترین اندیکاتور فنی برای این موضوع RSI است (نشانگر محدود بین 0 تا 100). به عنوان مثال:

نتیجه

ابزارهای زیادی برای تشخیص تغییر روند وجود دارد. آنها را می توان به صورت جداگانه یا با هم برای افزایش ارتباط استفاده کرد. مشخص کردن این نکته مهم است که تنظیمات فنی یک معکوس همیشه منجر به معکوس شدن روند نمی شود، بلکه می تواند به سادگی نشانه یک تصحیح (با قدر بیشتر یا کمتر) باشد.