فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

ابزارهای فیبوناچی اندیکاتورهای فنی هستند که سطوح مقاومت و حمایت مهم را با برخی خطوط نشان می دهند. آنها محدود به نمودار خاصی نیستند و می توانید از آنها در هر نموداری استفاده کنید. بسیاری از معامله گران به ابزارهای فیبوناچی به عنوان یک منبع عالی که سیگنال های خرید و فروش را ارائه می دهد، تکیه می کنند.

این سیگنال ها آنقدر به معامله گران کمک می کنند که بیش از هر شاخص دیگری برای پیش بینی هایشان به آنها اعتماد دارند. با این حال، برخی از معامله گران از آنها به تنهایی استفاده نمی کنند و فکر می کنند ابزارهای فیبوناچی باید با سایر اشکال تحلیل تکنیکال برای دستیابی به بهترین نتایج استفاده شوند.

لئوناردو پیزا نام واقعی شخصی بود که این نظریه فیبوناچی را ایجاد کرد. او آن را در قرن 12 ساخت. سال ها بعد، مورخان از نام «فیلیوس بوناچی» به معنای پسر بوناچی برای این ریاضی دان استفاده کردند. بعد از سالها به فیبوناچی تغییر کرد و ما هنوز از آن استفاده می کنیم.

نظریه اعداد فیبوناچی طرفداران زیادی را به خود جلب کرده است. آنها معتقدند که این اعداد در زمینه های مختلفی مانند طبیعت، زیست شناسی و معماری تکرار می شوند. اما برخی دیگر فکر می کنند که این ادعاها فقط اغراق است. آنها بر این باورند که وقتی بسیاری از معامله گران این اعداد را معنی دار می دانند و با هم عمل می کنند، می توانند روند یک بازار را تغییر دهند.

سطوح اصلاح فیبوناچی 23. 6٪، 38. 2٪، 61. 8٪، 78. 6 و همچنین 50٪ است که به طور رسمی یک نسبت فیبوناچی نیست، اما برخی از معامله گران از آن استفاده می کنند. این شاخص را می توان برای هر دو نقطه قیمت مهم (نقطه بالا و پایین) اعمال کرد. سپس سطوح مختلف بین این دو نقطه ترسیم می شود.

نسبت طلایی و دنباله فیبوناچی

یکی از شناخته شده ترین دنباله های اعداد در جهان، دنباله فیبوناچی است. به این اعداد نگاه کنید: 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، …

آیا می توانید عدد بعدی را در دنباله حدس بزنید؟این فرمول به راحتی قابل درک است و می توانید ببینید که هر عدد مجموع دو عدد قبلی خود است. بنابراین، عدد بعدی در این دنباله 144 خواهد بود (55+89=144). شما می توانید این دنباله را برای همیشه با همان فرمول ادامه دهید.

همانطور که قبلاً گفتیم، می توانیم اعدادی را در زمینه های مختلف در طبیعت مشاهده کنیم. با فکر کردن به این دنباله می بینید که با تقسیم هر عدد بر عدد قبلی به نتایج زیر دست می یابید: 1/1=1، 2/1=2، 3/2=1. 5، …، 89/55=1. 6181، 144/89 = 1. 6179، 233/144 = 1. 6180

همانطور که می بینید، نتیجه تقسیم ها حدود 1. 618 است که به آن نسبت طلایی می گویند. با این حال، برخی افراد آن را نسبت میانگین طلایی، PHI، نسبت الهی و غیره می نامند.

توالی فیبوناچی اطلاعات لازم را برای تعیین سطح مقاومت و پشتیبانی فراهم می کند. ما می توانیم از آنها به تنهایی یا در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل فنی برای شناسایی این سطوح استفاده کنیم. تئوری های دیگری نیز وجود دارند که از این دنباله استفاده می کنند ، به عنوان مثال ، اصل الیوت و تئوری داو.

ابزار

هنگامی که استفاده از ابزار فیبوناچی به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی می شود ، نسبت های طلا با 38. 2 ٪ ، 50 ٪ و 61. 8 ٪ معمولاً مفیدترین آنها هستند. شما می توانید با استفاده از روش های مختلف مانند تنظیم مجدد ، قوس ها ، فن ها و مناطق زمانی ، دنباله فیبوناچی را در نمودارهای مختلف اعمال کنید.

اصلاح فیبوناچی

سطح اصلاح فیبوناچی خطوط افقی هستند که احتمال مقاومت و سطح پشتیبانی را نشان می دهد. برای ترسیم این خطوط باید از شماره های فیبوناچی استفاده کنیم. بنابراین ، هر سطح نشانگر ارزیابی است که قیمت را به عنوان درصدی از حرکات قبلی منعکس می کند. همانطور که قبلاً گفتیم ، سطح اصلاح شامل 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 61. 8 ٪ ، 78. 6 ٪ و 50 ٪ است که به طور رسمی در بین سطح اصلاح فیبوناچی نیست. سطح اصلاح ارائه شده در اکثر سیستم عامل های معاملاتی می تواند مفید باشد زیرا سطح تصحیح بالقوه سهام ، جفت ارز یا قیمت کالا را نشان می دهد.

ما می توانیم با ترسیم بالاترین قیمت به پایین ترین قیمت ، سطح اصلاح را ترسیم کنیم. برای این منظور ، خط اول در بالاترین نقطه نمودار 100 ٪ خواهد بود ، سپس خط دوم در 61. 8 ٪ ، خط سوم در 50 ٪ ، خط چهارم با 2. 38 ٪ و خط آخر در 0 ٪ خواهد بودپایین ترین نقطهسپس سطح پشتیبانی و مقاومت معمولاً در نزدیکی این خطوط تشکیل می شود.

قوس فیبوناچی

قوس فیبوناچی ، که شکل نیم دایره ای دارد ، نشانگر تجزیه و تحلیل فنی است و معامله گران از آن برای یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت پنهان استفاده می کنند. ما می توانیم با ترسیم اولین خط روند بین دو نقطه نوسان در نمودار ، این قوس را ایجاد کنیم. ابتدا باید سقف قیمت و کف قیمت را در نمودار پیدا کنیم. سپس ، ما سه خط با مختصات 32. 8 ٪ ، 50 ٪ و 61. 8 ٪ با حرکت نیم دایره ترسیم می کنیم. این خطوط در واقع نشان دهنده همان سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه است.

فن فیبوناچی

فن فیبوناچی زمان و تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند. برای ترسیم این خطوط ، یک تحلیلگر اختلاف قیمت بین بالاترین و کمترین قیمت را با نسبت های تعیین شده توسط سری Fibonacci تقسیم می کند. معامله گران می توانند از این خطوط برای پیش بینی سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی استفاده کنند. بر اساس آنچه مشاهده می کنند ، ممکن است انتظار داشته باشند که قیمت ها برعکس شوند. هنگامی که معامله گران الگوهای موجود در یک نمودار را شناسایی می کنند ، می توانند حرکات قیمت آینده و سطح پشتیبانی و مقاومت را پیش بینی کنند.

مناطق زمانی فیبوناچی

مناطق زمانی فیبوناچی شامل مجموعه ای از خطوط عمودی است که در آن نوسانات مختلف رخ می دهد. برای داشتن یک شاخص فنی مبتنی بر زمان ، ما از این مناطق زمانی استفاده می کنیم. تفسیر اهداف زمانی فیبوناچی به معنای جستجوی تغییرات قابل توجه قیمت در نزدیکی این خطوط عمودی است.

نتیجه

همانطور که نشان داده شد ، سطح فیبوناچی اعداد هندسی است که هنگام کشیدن صحیح به نظر می رسد دیدنی و جذاب به نظر می رسند. این سطوح می توانند سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی را از بسیاری جهات مانند اصلاح ، فن یا قوس نشان دهند. شما می توانید قیمت های آینده دارایی های مختلف را تا حد زیادی با سطح فیبوناچی و خطوط پشتیبانی و مقاومت پیش بینی کنید. باید بدانید که تکیه بر این ابزار به تنهایی کافی نیست ، و همچنین باید از سایر ابزارهای تحلیل فنی مانند شاخص های مختلف یا حتی تجزیه و تحلیل اساسی استفاده کنید.