معامله گران کالا: تکامل از تجارت بلانت

بسیاری از افراد تجارت کالاها را عمدتاً به عنوان یک حرفه بی رحمانه می دانند که در آن منافع معامله گران صرفاً توسط سود هدایت می شود. با این حال ، حقیقت فراتر از آن نهفته است. روزهایی که معامله گران کالا صرفاً به تجارت در کنار ساختارهای دارایی دارایی متکی هستند تا سودهای گسترده ای داشته باشند.

امروز ، معامله گران کالا نقش اساسی در زنجیره تأمین مواد دارند. از طریق کسب و فروش دارایی های فیزیکی معامله گران کالا به بخشی از زنجیره ارزش تبدیل می شوند. بسیاری از خانه های تجاری مستقل دارای زمینه ها ، امکانات ذخیره سازی ، پایانه های بندری ، پالایشگاه ها و سایر زیرساخت های مربوطه هستند که تأمین صاف کالا در سراسر جهان را تضمین می کند. همه اینها درک این مسئله را درک می کند که چگونه تجارت کالا در کنار تأثیر غول های کالا بر اقتصاد جهانی کار می کند.

مبانی تجارت کالا

اصطلاح "کالا" به مواد اولیه رایج است که به طور کلی در زندگی روزمره خود می بینید. برخی از نمونه های کالاها عبارتند از: گندم ، برنج ، طلا ، نفت ، گاز طبیعی و غیره همانطور که از نام آن پیداست ، تجارت کالا به تجارت این کالاها اشاره دارد. به طور کلی ، کالاها به 4 دسته طبقه بندی می شوند:

• کالاهای انرژی (نفت خام ، گاز طبیعی و بنزین)
• کالاهای فلزی (طلا ، نقره ، نیکل و پلاتین)
• دام و کالاهای گوشتی (زنگ های گوشت خوک ، گاو زنده و گاو فیدر)
• کالاهای کشاورزی (گندم ، برنج ، کاکائو ، قهوه ، پنبه و شکر)

هنگام صحبت در مورد تجارت کالا ، ما بین تجارت فیزیکی و تجارت مالی تمایز قائل می شویم. تجارت فیزیکی شامل انتقال کالا از محل فروشنده به مقصد مورد نیاز خریدار است. این شرکت به طور کلی توسط شرکت هایی که در تولید کالاها نقش دارند استفاده می شود و به عنوان مواد اولیه یا برای اهداف دیگر به کالا نیاز دارند. قیمت گذاری کالاهای فیزیکی شامل هزینه های اضافی مانند حمل و نقل ، حمل و نقل ، مالیات و غیره است. تجارت مالی عمدتاً شامل خرید و فروش کالاها در مبادلات است تا در برابر افزایش قیمت یا کاهش قیمت سود حاصل شود. این شامل حرکت کالا نیست. تجارت مالی عمدتاً توسط معامله گران کالا و شرکت های چند ملیتی انجام می شود.

تاریخ تجارت کالا

تجارت کالا تا زمانی که تمدن بشری به طول انجامد ، سفر چشمگیر خود را به وجود آورده است. بازارهای کالا همه اینها را از جنگ های جهانی گرفته تا بحران های مالی جهانی دیده اند ، و اکنون همه گیر و درگیری روسیه/اوکراین.

ریشه های تجارت کالا را می توان از 4500 سال قبل از میلاد تا 4000 سال قبل از میلاد در سومر (عراق امروزی) جستجو کرد. سومریان از الواح نوشتاری گلی استفاده می کردند که حاوی اطلاعاتی از قبیل تعداد کالاها، تاریخ تحویل و غیره بود. چنین قراردادی شباهتی به قرارداد مشتقات آتی دارد که امروزه استفاده می شود. در روزهای اولیه، تمدن ها به تجارت کالاهایی مانند گاو، طلا، نقره، غلات و غیره مشغول بودند.

تأسیس هیئت تجارت شیکاگو (CBOT) در قرن نوزدهم نقطه عطف مهمی در تاریخ تجارت کالا بود. CBOT در ابتدا تجارت کالا را برای ذرت و گندم با گسترش بیشتر به تخته سه لا و نقره در سال 1969 ارائه داد. حجم در بازارهای کالا با سرعتی تصاعدی با پتانسیل افزایش بیشتر با ظهور فناوری مدرن و تجارت آنلاین افزایش یافته است. برخی از بزرگترین بازارهای بورس کالا در جهان عبارتند از: هیئت تجارت شیکاگو (CBOT)، بورس فلزات لندن (LME)، بورس کالای نیویورک (NYMEX)، بورس آتی شانگهای (SHFE)، و بورس انرژی اروپا (EEE).

مکانیسم های کاری تجارت کالا

در روزهای قبل، معاملات کالا از طریق تجارت پیت انجام می شد. در اینجا خریداران و فروشندگان به کارگزار در تالار معاملات بورس سفارش دادند. کارگزار جزئیات سفارش را به کارمند میز در طبقه بورس کالا منتقل می کرد که بیشتر جزئیات را به کارگزار طبقه منتقل می کرد. در مرحله بعد، کارگزار طبقه، معامله را از طرف مشتری از طریق تماس با کارگزار طبقه دیگر یا بازارساز (شرکت صرافی فردی یا عضوی که اوراق بهادار خرید و فروش می کند) انجام می دهد. در نهایت پس از اجرای سفارش، کارگزار طبقه به متصدی میز که به دلال کالا اطلاع می دهد، اطلاع می دهد. در پایان کارگزار کالا به اطلاع مشتری می رساند. پیت تریدینگ فرآیندی بسیار زمان بر است که به تلاش زیادی از طرف معامله گر کالا نیاز دارد.

همه چیز امروز بسیار ساده تر شده است. معامله گران کالا از تجارت الکترونیکی استفاده می کنند که در آن به سادگی سفارشات را در یک پلت فرم معاملات الکترونیکی وارد می کنند و بورس به طور مستقیم خریداران را با فروشندگان مطابقت می دهد. تجارت الکترونیک منجر به انجام معاملات در عرض چند ثانیه همراه با هزینه کمتر شده است.

تکامل شرکت های بازرگانی کالا

در دهه 1900 ، معامله گران کالا در درجه اول درگیر معاملات سوداگرانه و فرصت های داوری بودند که به آنها امکان می داد سود خوبی کسب کنند. اما از آن زمان تاکنون امور بسیار طولانی شده است زیرا شرکت های تجارت کالا اکنون بخشی جدایی ناپذیر از زنجیره تأمین هستند. این ادغام عقب مانده در دستیابی به دارایی های فیزیکی همراه با دانش معاملاتی آنها مزیت بزرگی را برای بنگاه های تجاری کالا به وجود می آورد. داشتن کالای کالایی به خانه های کالایی اجازه می دهد تا قیمت ها را دیکته کنند و سپس در بازارهای تجاری موقعیت هایی را به دست آورند که به آنها اجازه می دهد سود بزرگی کسب کنند.

اهمیت معامله گران کالا

براساس گزارش سال 2019 UNCTAD ، بیش از نیمی از کشورهای جهان (102 از 189) و دو سوم کشورهای در حال توسعه به کالاها وابسته هستند. در نتیجه ، بسیاری از خانه های کالاهای جهانی مانند گلنکور ، Trafigura ، ویتول ، مرکوریا ، گروه کوچ ، ADM ، Cargill و Louis Dreyfus چهره های مهمی در تضمین عرضه کالا هستند. آنها این قدرت را دارند که جریان دارایی ها را دیکته کنند و قیمت کالاها را تعیین کنند.

به عنوان مثال ، ویتول ، یکی از بزرگترین خانه های کالا در جهان ، از حجم معاملات 7. 6 میلیون بشکه نفت خام و محصولات در روز در سال 2021 خبر داد. چنین حجم عظیمی بیش از اندازه کافی برای برآورده کردن نیازهای ملل مختلف است. بازارهای کالا بخشی جدایی ناپذیر از شرکت جهانی است که محرک اصلی تورم و رشد است. به همین ترتیب ، اقتصادهای در سراسر جهان کمیته های نظارتی خود را مانند کمیسیون تنظیم انرژی فدرال ("FERC") و کمیسیون معاملات معاملات آتی کالا ("CFTC") دارند که تضمین می کند تجارت در ضمن در نظر گرفتن قوانین و مقررات انجام می شود.

حتی اگر معامله گران کالا گاهی به عنوان مردان شرور شرکتی به تصویر کشیده می شوند ، میزان ریسکی که با داشتن و تجارت در چنین دارایی ها تحمل می کنند بسیار قابل توجه است. معامله گران کالا اطمینان می دهند که کالاها از فروشنده به خریدار می رسند و شکاف تقاضای جهانی و عرضه را برآورده می کنند. وجود آنها برای عرضه جهانی کالاها بسیار مهم است. این شرکت ها در قالب مالیات ، اشتغال ، سرمایه گذاری ، تحقیق و نوآوری تجارت عظیمی برای اقتصادها ایجاد می کنند.

بودجه تجارت کالا

بازرگانان کالا در درجه اول از طریق نامه اعتباری یا خطوط اعتبار اعتبار ، از بانک ها مالی دریافت می کنند. تهیه امور مالی یک منطقه مخصوصاً دشوار برای خانه های کالا به خطر ذاتی درگیر است. بسیاری از سرمایه داران به دلیل تأثیر منفی آنها بر وضعیت جهانی ، به دلیل وام دادن به چنین شرکتهایی مورد انتقاد قرار گرفته اند. درگیری روسیه و اوکراین منجر به نوسانات زیادی در قیمت کالاها شده است و باعث می شود بانک ها نسبت به تأمین مالی خود نسبت به چنین خانه های کالایی احتیاط کنند.

مدیریت ریسک

درگیری همه گیر و روسیه و اوکراین به دلیل افزایش شدید قیمت و حجم ، سطح خطر بازرگانان کالا را افزایش داده است. در نتیجه بیماری همه گیر سال 2020 ، بسیاری از معامله گران کالا و بنگاهها شاهد تماس های مکرر حاشیه ای بودند که منجر به ورشکستگی آنها شد. همچنین ، داشتن دارایی های فیزیکی هزینه های اضافی مانند هزینه های ذخیره سازی ، هزینه های محافظت ، هزینه های حمل و نقل ، هزینه های نیروی انسانی و غیره را به همراه دارد. برخورد با دولت ها برای تولید و تهیه منابع طبیعی شامل بسیاری از موضوعات بوروکراتیک ، به ویژه در کشورهایی که بی ثباتی اقتصادی دارند. در بسیاری از مواقع ، بنگاه های تجاری کالا به دلیل اعتراض مردم محلی یا دلایل دیگر که منجر به از بین رفتن سرمایه گذاری های عظیم Capex می شود ، مجبور به تعطیل کردن معادن ، برنامه ها و پالایشگاه ها می شوند. همه این موضوعات باعث می شود تجارت کالاها به یک تجارت بسیار پرخطر تبدیل شوند.

نقش معامله گران کالا در دوران ESG امروز

اکثر خانه های کالایی مانند گلنکور ، ترفیگورا ، ویتول و دیگران به دلیل تأثیر آنها بر محیط زیست تحت فشار چشمگیر مقامات عمومی و دولتی قرار گرفته اند. در نتیجه ، چنین شرکت هایی به همراه سرمایه گذاری در پروژه های تجدید پذیر که به حفظ محیط زیست کمک می کنند ، نسبت به نیازهای زیست محیطی بسیار حساس شده اند. یکی دیگر از دلایل افزایش تمرکز چنین شرکتهایی بر عوامل ESG (مدیریت زیست محیطی ، اجتماعی و شرکت ها) فشار سرمایه گذاران است.

بسیاری از این شرکت ها موظفند گزارش های پایداری را طبق مقررات منتشر کنند تا به سرمایه گذاران و مقامات دولتی کمک کند تا تأثیر آنها بر محیط زیست را درک کنند. وب سایت ها و صفحات رسانه های اجتماعی معامله گران کالا مانند Glencore ، Trafigura و Vitol به شما امکان می دهند اقدامات مختلف ESG را که توسط این شرکت انجام شده است به همراه اهداف خود برای آینده مشاهده کنید.

خط پایین

تجارت کالاها طی یک دهه گذشته شاهد تغییر چشمگیری بوده است و خانه های کالاهای بزرگتر به بخشی جدایی ناپذیر از زنجیره تأمین تبدیل می شوند. بازرگانان کالا با داشتن نقش بزرگتری در تغییرات آب و هوایی و اطمینان از عرضه بدون وقفه کالا ، نقش بیشتری در اقتصاد جهانی دارند. برخی از موضوعات مربوط به شیوه های تجاری همچنان ادامه دارد. با این حال ، تلاش های دولت و بازرگانان کالا برای اطمینان از شیوه های بهتر تجارت که به سمت پایداری ، مسائل مربوط به حقوق بشر و رعایت قوانین هدف قرار گرفته است ، تلاش شده است. بازرگانان کالا در زمان های آینده همچنان با واکنش و ریسک زیادی روبرو خواهند شد. روشی که آنها با نظم جهانی در حال تغییر ESG سازگار می شوند ، فقط در آینده مشخص می شود.

درباره نرم افزار راحت

از سال 1997 ، نرم افزار ComFin به عنوان یک رهبر جهانی برای راه حل های نرم افزاری مدیریت ریسک مالی مقرون به صرفه ، جامع و چابک - به عنوان CTRM (تجارت کالا و مدیریت ریسک) طبقه بندی شده است. ما به شرکت هایی مانند خانه های تجاری ، پالایشگاه ها و حمل و نقل در سراسر جهان کمک کرده ایم تا با مسلح کردن آنها با دانش ، منابع و فرآیندهای اداری مورد نیاز برای انجام موفقیت آمیز تجارت کالا ، قرار گرفتن در معرض بازارهای بی ثبات را به حداقل برسانند.

با استفاده از CTRM Solution ComCore ™ ابزارهای مناسبی برای به حداکثر رساندن سود خود با به حداقل رساندن خطرات مالی خود خواهید داشت.

سیستم ComCore ™ به جای اینکه با مدارک ، یا حفظ ، به روزرسانی و بررسی چندین صفحه گسترده ، به شما کمک کند تا همه چیز را از معاملات معاملات آتی و گزینه ها گرفته تا کالاهای اساسی خود (یعنی بازارهای کاغذی و فیزیکی) ساده کنید.

نرم افزار کامل ComCore in به 108 زبان در دسترس است.

علاوه بر این ، نرم افزار ComFin به دلیل توانایی خود در ارائه خدمات مشاوره در کلیه جنبه های تجارت کالاها شناخته شده است.