چگونه می توان با استفاده از شاخص های فنی سیگنال های خرید و فروش را تولید کرد؟

وقتی صحبت از سرمایه گذاری در بورس سهام می شود ، من همیشه اصرار دارم که شرکت های اساسی قوی پیدا کنم و برای طولانی مدت سرمایه گذاری کنم. با این حال ، بعضی مواقع وجود دارد که بازار فرصتی عالی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت ارائه می دهد ، جایی که سرمایه گذاران می توانند از رفتار غیر منطقی توده ها استفاده کنند و در یک دوره زمانی کوتاه درآمد کسب کنند. برای انجام این کار ، یک سرمایه گذار باید یاد بگیرد که چنین فرصتهایی را شناسایی و بهره برداری کند. این کار با کمک برخی از شاخص های فنی مانند RSI ، MACD و EMA می تواند انجام شود. قبل از شروع استفاده از این شاخص ها ، درک آنها برای استفاده از آنها به روشی بهتر مهم است. برای هدف توضیح ، من به عنوان نمونه از نمودار روزانه یک سال از رنگهای آسیایی استفاده می کنم.

EMA (میانگین متحرک نمایی) چیست:

EMA یک میانگین در حال حرکت است که در آن وزن بیشتری به داده های اخیر داده می شود ، این نوع میانگین های متحرک سریعتر از میانگین های متحرک ساده سنتی عمل می کنند. میانگین متحرک میانگین قیمت بسته شدن سهام برای تعداد مشخصی از روزها است. به عنوان مثال میانگین متوسط در حال حرکت ، ما به طور متوسط 10 روز گذشته قیمت بسته شدن سهام ، از روز اول تا چادر ، سپس از روز دوم تا یازدهم ، از روز سوم تا دوازدهم و غیره را می گیریم. این به ما روند حرکت قیمت سهام در روزهای گذشته می دهد. اگر میانگین در حال سقوط باشد ، به معنای تصحیح سهام است و اگر میانگین بیشتر شود ، به این معنی است که قیمت سهام در حال افزایش است.

اینگونه است که خط میانگین حرکت به نظر می رسد.

RSI (شاخص قدرت نسبی) چیست:

RSI یک نوسان ساز حرکت است که سرعت تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. از آن برای پیش بینی روند کلی استفاده می شود. به طور سنتی ، RSI در بالای 70 و در زیر 30 سال بیش از حد به نظر می رسد. به این ترتیب RSI به نظر می رسد.

همانطور که مشاهده می کنید ، یک خط قرمز در بالا و یک خط سبز در پایین وجود دارد. خطی که بین آنها حرکت می کند ، میانگین حرکت ساده سهام 14 روزه است. اگر میانگین متحرک از خط قرمز عبور کند ، سهام به عنوان بیش از حد در نظر گرفته می شود ، به این معنی که در سطح بسیار بالایی حرکت کرده است و یک معامله گر باید انتظار تصحیح یا معکوس در قیمت را داشته باشد.

اگر میانگین متحرک ساده 14 روزه از خط سبز در پایین عبور کند ، سهام در نظر گرفته می شود که بیش از حد یا ضعیف باشد و معامله گر فرصت ورود به سهام را دارد.

MACD چیست (واگرایی متوسط همگرایی در حال حرکت):

MACD یک روند زیر نشانگر حرکت است. MACD با کم کردن 26 روز EMA از 12 روز EMA محاسبه می شود ، از EMA 9 روزه به عنوان خط سیگنال استفاده می شود و در MACD ترسیم می شود و به عنوان یک شاخص سیگنال خرید و فروش عمل می کند. MACD دارای یک خط میانگین افقی است. هنگامی که EMA 9 روز زیر خط حرکت می کند ، نشانگر حرکت نزولی در یک سهام است. دورتر از خط پایین می رود ، حرکت قوی تر. اگر 9 DMA بالاتر از خط میانگین حرکت کند ، این نشانه ای از سهام بیش از حد است و می توان خیلی زود تصحیح کرد. این به نظر می رسد که MACD چگونه به نظر می رسد.

How to use them?

یک سرمایه گذار نباید برای خرید و فروش سیگنال به یک شاخص واحد اعتماد کند ، زیرا یک شاخص واحد ممکن است سیگنال های کاذب در مورد این روند ایجاد کند. برای تأیید اینکه آیا یک روند واقعی است ، باید از هر سه شاخص با هم استفاده کنید.

دریافت سیگنال خرید:

اولین سیگنال که باید از آن استفاده کنید EMA است. برای یافتن حرکت قیمت سهام ، از دو تا سه EMA در دوره زمانی مختلف استفاده کنید. در اینجا من از 30 روز ، 60 روز و 120 روز EMA استفاده می کنم. سیگنال خرید زمانی ایجاد می شود که 30 روز در حال حرکت خط متوسط دو خط EMA دیگر را از بالا کاهش می دهد و زیر هر دو EMA حرکت می کند. این به کراس اوور طلایی معروف است. این نشان می دهد که قیمت سهام در 30 روز گذشته نسبت به 60 یا 120 روز گذشته اصلاح عمیق تری داشته است. این اولین تأیید است که قیمت سهام شاهد پایین آمدن است. نمودار زیر را مشاهده کنید:

سیگنال دوم RSI است ، همانطور که قبلاً نیز ذکر شد ، RSI زیر 30 مورد بیش از حد در نظر گرفته می شود و بالاتر از 70 مورد بیش از حد در نظر گرفته می شود. هنگامی که EMA 30 روز از 60 و 120 روز از بالا عبور می کند ، و اگر RSI نزدیک یا زیر 30 باشد ، این یک سیگنال قوی تر از تأیید است که سهام بیش از حد است. نمودار زیر را مشاهده کنید:

سیگنال تأیید سوم و نهایی از MACD آمده است. وقتی MACD زیر خط صفر خود حرکت می کند ، این یک نشانه قوی است که سهام اکنون وارد گروه Oversold می شود. عمیق تر MACD زیر خط صفر می رود و تأیید می شود. نمودار زیر را مشاهده کنید:

تاریخی که در آن هر سه شاخص سیگنال خرید را تولید می کردند 21 نوامبر 2016 و قیمت بسته شدن سهام رنگ های آسیایی Rs بود. 900

دریافت سیگنال فروش:

فروش سیگنال ها به همان روش خرید تولید می شوند ، اگر 30 روز EMA از EMA 60 روز و 120 روز از پایین عبور کند و از بالای آنها حرکت کند ، این اولین تأیید سیگنال فروش است.

دومین سیگنال تأیید برای فروش در صورتی که RSI بالاتر از خط Overbought که خط قرمز 70 است حرکت می کند. RSI که از بالای خط قرمز حرکت می کند ، تأییدیه ای است که سهام وارد گروه Overbought شده است ، و معامله گر باید مراقب حرکت قیمت باشدبشر

تأیید سوم و نهایی زمانی است که 9 روز EMA MACD از خط میانگین حرکت می کند. وقتی این اتفاق بیفتد ، نشانه این است که سهام بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد و وقت آن است که فروش سهام را در نظر بگیریم.

تاریخی که در آن همه شاخص ها سیگنال فروش را تولید می کردند 16 مارس 2017 و قیمت بسته شدن رنگ های آسیایی Rs بود. 1088

اگر یک سرمایه گذار از این شاخص ها برای سرمایه گذاری در رنگ های آسیایی استفاده کرده بود ، وی در 4 ماه 20 ٪ سود کسب می کرد.

زمان = تاریخ فروش تاریخ-جمع شدن = 16/03/2017-21/11/2016 = 4 ماه (تقریبی) سود = (قیمت فروش-قیمت خرید)/قیمت خرید*100 = 1088-900 = 188/900*100 =20. 8 ٪

چند نکته مهم برای به یاد آوردن:

نکات خاصی وجود دارد که یک سرمایه گذار باید هنگام استفاده از این شاخص ها برای تولید و فروش سیگنال ها در نظر داشته باشد. اول ، حداقل دو از سه شاخص باید موافق باشند ، یعنی دو از سه شاخص باید سیگنال خرید را نشان دهند. اگر این اتفاق نیفتد ، از تجارت در آن اسکریپت خودداری کنید.

پس از تولید سیگنال ها ، با تمام پول خود به آن پرش نکنید ، در صورت بروز برخی از تغییرات چشمگیر در اصول شرکت ، این شاخص ها ممکن است سیگنال های کاذب را با هم ایجاد کنند. همیشه توصیه می شود قبل از دیدن نمودارهای آن و پیدا کردن یک فرصت تجاری ، اصول شرکت را بررسی کنید.

سوم ، روندها یک شبه تغییر نمی کنند ، صبور هستند و منتظر برعکس این روند هستند. ممکن است یک هفته یا یک ماه طول بکشد تا سهام از قلمرو Oversold بیرون بیاید و به سمت بالا حرکت کند. شما باید صبور باشید و نمودار سهام را یک بار در دو یا سه روز پیگیری کنید.

نتیجه:

نمودارهای فنی می تواند راهی عالی برای یافتن سهام خوب و فراوان باشد که در مدت زمان کوتاهی به وجود می آیند. سرمایه گذاران باید نسبت به سیگنال های کاذب تولید شده محتاط باشند و خیلی زود از پرش در سهام خودداری کنند. با برخی از تمرین ها و صبر می توانید بر این هنر تسلط داشته باشید و یک معامله گر موفق شوید.