واژه نامه

بازده فعلی 30 روزه بازده خالص سالانه است که سود 1 ساله را با فرض سود سهام با میانگین 30 روز گذشته توصیف می کند.

نرخ رشد 5 ساله در هر سهم (EPS) میانگین وزنی درآمدی برای هر رشد سهم برای کلیه اوراق بهادار موجود در نمونه کارها پیش بینی شده برای پنج سال مالی گذشته است. درآمد هر سهم برای یک شرکت به عنوان کل درآمد تقسیم شده توسط سهام برجسته تعریف می شود.

5 سال رشد جریان نقدی آزاد نرخ رشد سالانه جریان پول نقد آزاد در طی یک دوره 5 ساله است. این توسط [جریان نقدی آزاد (0) / جریان نقدی آزاد (-5)] 1/5-1 محاسبه می شود.

رشد فروش 5 ساله نرخ رشد سالانه فروش در 5 سال گذشته است. این توسط [فروش (0) / فروش (-5)] 1/5-1 محاسبه می شود.

بازده فعلی 7 روزه یارانه یک بازده خالص سالانه است که فرض می کند سود سهام در صندوق سرمایه گذاری نمی شود.

A1+/P1 - رتبه بندی اعتباری کوتاه مدت ارائه شده توسط مودی و S& P.

A1/P1-رتبه بندی اعتباری کوتاه مدت ارائه شده توسط مودی و S& P.

A2/P2 - رتبه بندی اعتباری کوتاه مدت ارائه شده توسط مودی و S& P.

سهم فعال اندازه گیری درصد دارایی های سهام در یک نمونه کارها مدیران است که با شاخص معیار متفاوت است (بر اساس دارایی ها و وزن منابع). نمرات سهم فعال از 0 ٪ -100 ٪ است. نمره 100 ٪ به این معنی است که شما کاملاً متفاوت از معیار هستید. محاسبه سهم فعال ممکن است دارایی ها را با همان قرار گرفتن در معرض اقتصادی تلفیق کند.

امنیت تحت حمایت وام مسکن آژانس (CMBS) نوعی امنیت تحت حمایت وام است که توسط وام های مربوط به املاک تجاری که توسط Fannie Mae ، فردی مک یا جینی مای یا هر شرکت تحت حمایت دولت فدرال ایالات متحده صادر یا تضمین می شود ، تضمین می شود.(GSE) یا یک آژانس دولتی فدرال ایالات متحده.

یک آژانس مسکونی از امنیت با حمایت مسکن مسکونی (RMBS) نوعی امنیت تحت حمایت وام است که توسط وام های مربوط به املاک مسکونی که توسط Fannie Mae ، Fredie Mac یا Ginnie Mae صادر یا تضمین می شود ، تأمین می شود. شرکت (GSE) یا یک آژانس دولتی فدرال ایالات متحده.

آلفا بازده اضافی یا ارزش افزوده (مثبت یا منفی) بازده صندوق نسبت به بازده شاخص است.

آلفا (جنسن) یک اقدام عملکرد تنظیم شده در ریسک است که نشان دهنده میانگین بازده یک نمونه کارها یا سرمایه گذاری در بالا یا پایین تر است که با توجه به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) با توجه به بتا سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری و میانگین بازده بازار پیش بینی شده است. قبل از 6/30/2018 آلفا به عنوان بازده اضافی صندوق در مقابل معیار محاسبه می شد.

مقاله تجاری دارایی دارایی-بدهی کوتاه مدت که بلوغ ثابت تا 270 روز دارد و توسط برخی از دارایی های مالی ، مانند مطالبات تجاری ، مطالبات بدهی مصرف کننده یا وام های خودکار و تجهیزات یا اجاره نامه پشتیبانی می شود.

یک امنیت تحت حمایت دارایی (ABS) یک امنیت مالی است که از طریق وام ، اجاره نامه یا مطالبات قابل دریافت در برابر دارایی های غیر از املاک و مستغلات و اوراق بهادار تحت حمایت وام پشتیبانی می شود.

متوسط بلوغ - میانگین وزنی بلوغ اوراق بهادار اساسی در نمونه کارها.

کیفیت متوسط - کیفیت متوسط اعتبار ، عکس فوری از کیفیت کلی اعتبار نمونه کارها را نشان می دهد. این به طور متوسط رتبه اعتباری هر امنیت است که به دلیل وزن نسبی آن در نمونه کارها تنظیم شده است.

میانگین بازده بلوغ بازده سالانه اوراق بهادار دارای بهره را اندازه گیری می کند. در این فرض بر این است که آنها به بلوغ نگه داشته می شوند. این متریک شامل پرداخت کوپن دریافت شده در طول مدت امنیت و بازپرداخت سرمایه در سررسید است.

بخش بانکی بخش اقتصاد اختصاص داده شده به برگزاری دارایی های مالی برای دیگران است ، سرمایه گذاری این دارایی های مالی به عنوان اهرم برای ایجاد ثروت بیشتر و تنظیم این فعالیت ها توسط سازمان های دولتی.

بخش اصلی صنعت شامل شرکت های بخش صنعتی است که مربوط به تولید یا توزیع کالاها است و تمام یا تقریباً تمام تولید آنها را صادر می کند.

بخش اساسی مواد شامل شرکت هایی است که مواد شیمیایی ، مصالح ساختمانی و محصولات کاغذی را تولید می کنند. این بخش همچنین شامل شرکت هایی است که مشغول اکتشاف و پردازش کالا هستند.

بتا اندازه گیری نوسانات نسبی یک صندوق در حرکات رو به بالا یا رو به پایین بازار است. یک بتا بیشتر از 1. 0 یک مسئله یا صندوق را که بیشتر از بازار حرکت می کند ، مشخص می کند ، در حالی که یک بتا کمتر از 1. 0 مسئله یا صندوق را مشخص می کند که کمتر از بازار حرکت می کند. بتا بازار همیشه برابر با 1 است.

BETA1 اندازه گیری نوسانات نسبی یک صندوق در حرکات رو به بالا یا رو به پایین بازار است. یک بتا بیشتر از 1. 0 یک مسئله یا صندوق را که بیشتر از بازار حرکت می کند ، مشخص می کند ، در حالی که یک بتا کمتر از 1. 0 مسئله یا صندوق را مشخص می کند که کمتر از بازار حرکت می کند. بتا بازار همیشه برابر با 1 است.

بلومبرگ مخفف "شناسه جهانی بلومبرگ (BBGID)" است. این یک کد حروف الفبا 12 رقمی منحصر به فرد است که برای شناسایی اوراق بهادار ، مانند صندوق های سرمایه گذاری مورگان استنلی در سطح کلاس سهم ، در یک ترمینال بلومبرگ طراحی شده است. ترمینال بلومبرگ ، سیستمی که توسط Bloomberg L. P. ارائه شده است ، تحلیلگران را قادر می سازد تا داده های بازار مالی در زمان واقعی را دسترسی و تجزیه و تحلیل کنند. هر کد بلومبرگ با همان پیشوند BBG شروع می شود و به دنبال آن نه شخصیت دیگر که ما در اینجا در این راهنما برای هر کلاس سهم از هر صندوق ذکر می کنیم.

خطر کربن: از نظر شدت وزنی متوسط کربن تعریف شده است ، که میزان قرار گرفتن در معرض صندوق در شرکتهای فشرده کربن را اندازه گیری می کند. این رقم محصول جمع وزن امنیتی است که با شدت کربن امنیتی ضرب می شود ، که خود به عنوان: / فروش MN $ آمریکا تعریف شده است. همین روش برای محاسبه شدت متوسط کربن وزنی صندوق (با در نظر گرفتن منابع خاص صندوق) و برای MSCI ACWI (با در نظر گرفتن ترکیبات شاخص) دنبال می شود.

پول نقد به عنوان ارزش دارایی هایی تعریف می شود که می توانند بلافاصله به پول نقد تبدیل شوند.

پول نقد و معادل ها به عنوان ارزش دارایی هایی تعریف می شوند که می توانند بلافاصله به پول نقد تبدیل شوند. این موارد شامل مقاله تجاری ، معاملات باز FX ، صورتحساب خزانه داری و سایر ابزارهای کوتاه مدت است. چنین ابزارهایی معادل نقدی در نظر گرفته می شوند زیرا آنها مایع تلقی می شوند و در معرض خطر قابل توجهی از تغییرات در ارزش ها قرار نمی گیرند.

سپرده های نقدی - نقدی که در ترازنامه در یک بانک یا موسسه مالی برگزار می شود.

گواهی سپرده - سندی که توسط یک بانک یا موسسه مالی دیگر صادر شده است که گواه سپرده است ، با قول صادرکننده مبنی بر بازپرداخت سپرده به علاوه درآمد با نرخ بهره مشخص در یک بازه زمانی مشخص.

اوراق بهادار تحت حمایت وام مسکن (CMBS) نوعی امنیت تحت حمایت وام است که به جای املاک و مستغلات مسکونی توسط وام های مربوط به املاک تجاری تضمین می شود.

مقاله تجاری - بدهی شرکت های کوتاه مدت ناامن که با یک پرداخت واحد در بلوغ مشخص می شود.

مقاله تجاری - بلبرینگ بهره - بدهی شرکت های کوتاه مدت ناامن که با یک پرداخت واحد در سررسید مشخص می شود که سود کسب می کند.

بخش مصرف کننده شامل شرکت هایی است که مربوط به موارد و خدمات خریداری شده توسط افراد و نه توسط تولید کنندگان و صنایع است.

چرخه های مصرف کننده مقوله ای از اوراق قرضه هستند که به چرخه تجارت و شرایط اقتصادی بسیار متکی هستند و شامل صنایعی مانند خودرو ، مسکن ، سرگرمی و خرده فروشی هستند.

کالاها و خدمات مصرفی غیر چرخه ای بخش اقتصادی شامل شرکت هایی است که درگیر عملیات ماهیگیری و کشاورزی هستند. فرآوری و تولید مواد غذایی ، نوشیدنی ها و دخانیات. تولید کنندگان محصولات خانگی و شخصی ؛و ارائه دهندگان خدمات شخصی.

حق بیمه تبدیل مبلغی است که از طریق آن قیمت یک امنیت قابل تبدیل از ارزش فعلی بازار سهام مشترک که ممکن است به آن تبدیل شود ، فراتر می رود.

اوراق قرضه قابل تبدیل اوراق قرضه ای هستند که دارای حق هستند اما تعهد به تبدیل به تعداد مشخصی از سهام عادی (یا سایر اوراق بهادار) با شرایط و ضوابط مشخص نیستند.

اوراق قرضه متغیر و متغیر متغیر و حاکمیت - اوراق متغیر اوراق قرضه با پرداخت کوپن شناور است که در فواصل خاص تنظیم می شوند. اوراق قرضه نرخ ثابت مقاله بدهی بلند مدت است که دارای نرخ بهره از پیش تعیین شده است.

اوراق قرضه شرکتی - اوراق قرضه شرکتی امنیت بدهی است که توسط یک شرکت با حمایت از توانایی پرداخت شرکت صادر می شود ، که به طور معمول پولی است که می توان از عملیات آینده بدست آورد. در بعضی موارد ، دارایی های فیزیکی شرکت ممکن است به عنوان وثیقه برای اوراق قرضه استفاده شود. اوراق بهادار شرکت ریسک بالاتری نسبت به اوراق قرضه دولتی محسوب می شود و از این رو نرخ بهره به طور کلی بالاتر است.

امنیت بدهی صادر شده توسط یک شرکت با حمایت از توانایی پرداخت شرکت ، که به طور معمول پولی است که می توان از عملیات آینده بدست آورد.

اوراق قرضه شرکتی امنیت بدهی است که توسط یک شرکت صادر شده و به سرمایه گذاران فروخته می شود.

ریسک ارز - بازار ارز بسیار بی ثبات است. قیمت در این بازارها تحت تأثیر قرار می گیرد ، از جمله موارد دیگر ، تغییر عرضه و تقاضا برای یک ارز خاص. تجارت ؛برنامه ها و سیاست های کنترل مالی ، پول و داخلی یا خارجی ؛و تغییر در نرخ بهره داخلی و خارجی.

عملکرد فعلی اقدامی است که به جای ارزش چهره آن به قیمت فعلی اوراق قرضه نگاه می کند و نشان دهنده بازدهی است که یک سرمایه گذار در صورت خرید اوراق قرضه انتظار دارد و یک سال آن را نگه داشته است. محاسبه شده با تقسیم میزان ورود به پول نقد سالانه / قیمت بازار.

CUSIP مخفف "کمیته رویه های شناسایی اوراق بهادار یکنواخت" است. این یک کد الفبای شش رقمی منحصر به فرد است که در آمریکای شمالی صادر شده است تا بتواند اوراق بهادار را شناسایی کند.

بدهی/حقوق صاحبان سهام (D/E) اندازه گیری اهرم مالی یک شرکت است که با تقسیم کل بدهی های آن توسط سهامداران سهام محاسبه می شود.

قانون اصلاح شده 2A-7 (الف) (8) (تعریف "دارایی مایع روزانه" به معنی (i) پول نقد ؛ (ب) تعهدات مستقیم دولت ایالات متحده ؛ و (iii) اوراق بهادار که بالغ می شوند یا مشمول ویژگی تقاضا هستنداین قابل استفاده و پرداخت در طی یک روز کاری است).

مهلت معاملات - زمان قطع برنامه های مربوط به اشتراک ، مبادله یا بازپرداخت سهام در یک صندوق ، همانطور که در "جزئیات صندوق" مشخص شده است.

دلتا نسبت تغییر قیمت گزینه به تغییر قیمت دارایی زیرین است.

بازارهای توسعه یافته بدهی حاکمیتی توسط دولت ملی توسعه یافته به یک ارز خارجی به منظور تأمین مالی رشد و توسعه کشور صادر کننده صادر می شود.

بازده توزیع شده ، جمع از نرخ سود سهام چهار سه ماهه قبلی برای هر سهم است که به عنوان درصدی از میانگین NAV های سه ماهه در هر سهم بیان شده است.

شرکت هایی که در بخش های مختلف متنوع هستند.

درآمد سود سهام به صورت سه ماهه به سهامداران صندوق توزیع می شود. آخرین درآمد سود سهام مبلغی است که در دلار در هر سهم توزیع شده به سهامداران صندوق در تاریخ پرداخت شده اعلام شده است.

عملکرد سود سهام نسبت بین میزان پرداخت یک شرکت در سود سهام هر سال نسبت به قیمت سهم خود است.

مدت زمان اندازه گیری حساسیت قیمت (ارزش اصلی) یک سرمایه گذاری با درآمد ثابت برای تغییر نرخ بهره است. مدت زمان به عنوان چند سال بیان شده است. افزایش نرخ بهره به معنای کاهش قیمت اوراق است ، در حالی که کاهش نرخ بهره به معنای افزایش قیمت اوراق است.

رشد درآمد برای هر سهم (EPS) میانگین وزنی درآمدی در هر رشد سهم برای کلیه اوراق بهادار موجود در نمونه کارها پیش بینی شده برای سه سال مالی گذشته است. درآمد هر سهم برای یک شرکت به عنوان کل درآمد تقسیم شده توسط سهام برجسته تعریف می شود.

قرار گرفتن در معرض سهام مؤثر ، مجموع دو مؤلفه است: قرار گرفتن در معرض سهام عدالت از سهام واقعی سهام به علاوه قرار گرفتن در معرض سهام مصنوعی ایجاد شده توسط فروش گزینه های PUT در شاخص های اصلی سهام.

بدهی مربوط به دولت در حال ظهور بدهی است که توسط یک صادرکننده با مالکیت یا کنترل کامل دولت یا کنترل ، منشور ویژه یا یک دستورالعمل سیاست عمومی از دولت ملی ، منطقه ای یا محلی در یک بازار نوظهور صادر شده است.

بدهی صنعتی با بازده بالا در بازار بدهی است که توسط یک شرکت در یک بازار نوظهور صادر می شود که بر بخش تولید کالاهای اقتصادی از جمله کشاورزی ، ساخت و ساز ، شیلات ، جنگلداری و تولید متمرکز است. اوراق قرضه با بازده بالا توسط یک شرکت رتبه بندی اوراق بهادار با بازده بالا رتبه بندی شده است. اوراق قرضه کمتر از BAA3 توسط مودی یا BBB- توسط S& P یا Fitch اوراق قرضه با بازده بالا در نظر گرفته می شود. اوراق قرضه شرکتی با بازده بالا نوعی اوراق قرضه شرکت است که به دلیل خطر بالاتر پیش فرض ، نرخ بهره بالاتری را ارائه می دهد.

رتبه بندی ESG: میانگین وزنی از رتبه بندی ESG از سهام اصلی صندوق ، در مقیاس AAA (بهترین) به CCC (بدترین) ، با استفاده از رتبه بندی ESG MSCI. ارزیابی های اساسی AAA-CCC از عملکرد ESG هر شرکت مطلق نیست ، اما صریحاً در نظر گرفته شده است که نسبت به استانداردها و عملکرد همسالان صنعت آن شرکت باشد.

بازده اضافی یا ارزش افزوده (مثبت یا منفی) بازگشت نمونه کارها نسبت به بازگشت معیار است.

شرکت های مالی شرکت هایی هستند که خدمات مالی را به مشتریان تجاری و خرده فروشی ارائه می دهند. این بخش شامل بانک ها ، صندوق های سرمایه گذاری ، شرکت های بیمه و املاک و مستغلات است.

شرکت های مالی از جمله شرکت هایی که خدمات مالی مانند بانک ها ، صندوق های سرمایه گذاری ، شرکت های بیمه و املاک و مستغلات را ارائه نمی دهند.

توجه به نرخ شناور - یک ابزار بدهی با نرخ متغیر علاقه که در فواصل مشخص شده در یک گسترش از پیش تعیین شده به یک شاخص یا فرمول بازنشانی می شود.

قیمت/درآمد رو به جلو اندازه گیری نسبت قیمت به درآمد (P/E) با استفاده از درآمد پیش بینی شده برای محاسبه P/E است.

بازده جریان نقدی آزاد (12 ماه آینده) یک نسبت مالی است که جریان نقدی آزاد یک شرکت را منهای هزینه های سرمایه خود را برای هر سهم اندازه گیری می کند و بر اساس قیمت آن برای هر سهم تقسیم می شود. نسبت عملکرد جریان نقدی آزاد با استفاده از اوراق بهادار اساسی صندوق محاسبه می شود.

FX به عنوان معاملات ارز خارجی باز (FX) تعریف شده است.

بدهی دولت توسط دولت یک کشور صادر یا تضمین می شود.

تعهدات بدهی صادر شده توسط شرکتهای تحت حمایت دولت (GSE) - سازمان های مستقلی که توسط دولت فدرال حمایت مالی می شوند.

اوراق قرضه دولتی - اوراق قرضه صادر شده توسط دولت ایالات متحده ، به طور معمول به عنوان مسائل اوراق بهادار با بالاترین درجه با کمترین میزان خطر پیش فرض در نظر گرفته می شود.

تعهدات مستقیم ، یا تعهداتی که اصلی و علاقه ای که در آن بدون قید و شرط توسط ایالات متحده آمریکا تضمین شده است.

اوراق قرضه شرکتی با بازده بالا نوعی اوراق قرضه شرکت است که به دلیل خطر بالاتر پیش فرض ، نرخ بهره بالاتری را ارائه می دهد. وام های بانکی با توافق مبنی بر بازپرداخت پول ، پول از یک بانک به طرف دیگر است.

شرکت های صنعتی که در تولید اصلی دفاع ، ماشین آلات ، ابزار ، ساخت و ساز و غیره شرکت نمی کنند.

نسبت اطلاعات آلفا یا بازده اضافی در هر واحد ریسک است ، همانطور که با خطای ردیابی اندازه گیری می شود ، در مقابل معیار نمونه کارها.

بدهی زیرساخت ها برای پشتیبانی از سیستم های فیزیکی اساسی یک تجارت یا ملت صادر می شود.

مدت زمان نرخ بهره ، اندازه گیری حساسیت قیمت (ارزش اصلی) یک سرمایه گذاری با درآمد ثابت برای تغییر در نرخ بهره است. مدت زمان به عنوان چند سال بیان شده است.

درجه سرمایه گذاری یک رتبه بندی است که توسط یک شرکت رتبه بندی اوراق قرضه داده می شود ، که نشان می دهد اوراق قرضه شرکت ریسک نسبتاً کم پیش فرض دارد.

ISIN شماره شناسایی بین المللی اوراق بهادار (ISIN) است ، یک کد 12 رقمی متشکل از اعداد و حروف که به طور مشخص اوراق بهادار را مشخص می کند.

ارزش دارایی خالص دارای نوسانات کم (LVNAV) MMF - یک MMF واجد شرایط و به عنوان LVNAV MMF مطابق با تنظیم MMF که می خواهد یک NAV پایدار را تحت این شرط حفظ کند که NAV پایدار از ارزش خالص دارایی برای هر سهم منحرف نمی شودبیش از 20 امتیاز پایه. در صورت انحراف بیش از 20 نقطه پایه بین NAV پایدار و ارزش دارایی خالص در هر سهم ، بازخرید زیر یا شماره سهام با قیمتی که برابر با ارزش خالص دارایی برای هر سهم باشد انجام می شود.

بار ورود حداکثر شکل ممکن است. در بعضی موارد ممکن است هزینه کمتری بپردازید ، می توانید این موضوع را از مشاور مالی خود پیدا کنید.

حداکثر بلوغ سرمایه گذاری - حداکثر روزهای بلوغ مجاز برای سرمایه گذاری در نمونه کارها را نشان می دهد.

یک ابزار بدهی کوتاه مدت بسیار مایع با رتبه بندی اعتبار بالا. مثالها شامل گواهینامه های سپرده ، مقاله تجاری ، پذیرش بانکدار و صورتحساب خزانه داری است.

یک امنیت تحت حمایت وام (MBS) نوعی امنیت دارایی است که توسط وام مسکن یا مجموعه وام ها تأمین می شود.

NAV ارزش دارایی خالص برای هر سهم صندوق (NAV) است که نشان دهنده ارزش دارایی یک صندوق کمتر از بدهی های خود است.

نقدی خالص به حقوق صاحبان سهام نسبت پول نقد یک شرکت در مقابل کل ارزش خالص شرکت است. این توسط [(کل پول نقد و معادل نقدی - کل بدهی ها) / سهام سهامدار] محاسبه می شود.

نسبت بدهی خالص به EBIT به شما نشان می دهد که یک شرکت چگونه می تواند سود و سرمایه را به بدهی خالص خود پرداخت کند. محاسبه = (بدهی بلند مدت + بدهی کوتاه مدت-پول نقد) / درآمد قبل از بهره و مالیات (EBIT).

اوراق بهادار تحت حمایت وام مسکن غیر آژانس (CMBS) نوعی امنیت تحت حمایت وام است که با وام های مربوط به املاک تجاری که توسط Fannie Mae ، فردی مک یا جینی مای یا سایر دولت های فدرال ایالات متحده صادر یا تضمین شده است ، تضمین می شود. شرکت تحت حمایت شرکت (GSE) یا یک آژانس دولتی فدرال ایالات متحده.

اوراق بهادار تحت حمایت وام مسکونی غیر آژانس (RMBS) نوعی امنیت تحت حمایت وام است که توسط وام های دارایی های مسکونی که توسط Fannie Mae ، فردی مک یا جینی مای یا هر دولت فدرال دیگر ایالات متحده صادر یا تضمین نمی شود ، تضمین می شود. شرکت تحت حمایت شرکت (GSE) یا یک آژانس دولتی فدرال ایالات متحده.

امنیت دارایی تحت حمایت دارایی (ABS) یک امنیت مالی است که از طریق وام ، اجاره نامه یا مطالبات قابل دریافت در برابر دارایی های غیر از املاک و مستغلات و اوراق بهادار تحت حمایت وام مسکن پشتیبانی می شود و در خارج از ایالات متحده صادر می شود.

غیر U. Sاوراق بهادار تحت حمایت وام مسکن (CMBS) نوعی امنیت تحت حمایت وام است که به جای املاک و مستغلات مسکونی توسط وام مسکونی در املاک تجاری ایمن می شود و در خارج از کشور صادر می شود.

غیر U. Sاوراق قرضه مالی با بازده بالا در بازار اوراق بهادار با بازده بالا است که توسط شرکت هایی که خدمات مالی را به مشتریان تجاری و خرده فروشی ارائه می دهند ، صادر می شود و در کشورهای توسعه یافته به استثنای ایالات متحده ، در کشورهای توسعه یافته مستقر هستند.

غیر U. Sاوراق قرضه صنعتی با بازده بازار توسعه یافته اوراق قرضه با بازده بالا است که توسط شرکت هایی که کالاها را تولید یا توزیع می کنند ، صادر می شود و در کشورهای توسعه یافته به استثنای ایالات متحده ، در کشورهای توسعه یافته مستقر هستند.

غیر U. Sاوراق بهادار صنعتی بدون بازده بازار توسعه یافته اوراق قرضه بدون بازده است که توسط شرکت هایی که کالاها را تولید یا توزیع می کنند صادر می شود و در کشورهای توسعه یافته مستقر هستند ، به استثنای ایالات متحده آمریکا.

غیر U. Sبدهی دولت بدهی است که توسط یک دولت ملی ، به استثنای دولت ایالات متحده ، توسط دولت ملی صادر یا تضمین شده است.

غیر U. Sاوراق بهادار تحت حمایت وام مسکونی (RMBS) نوعی تعهد بدهی تحت حمایت وام است که جریان نقدی از بدهی های مسکونی مانند وام ، وام های برابر خانه و وام های فرعی در ایالات متحده صادر نمی شود.

تعداد دارایی های ارائه شده یک دامنه معمولی است ، نه حداکثر تعداد. این نمونه کارها به دلیل شرایط بازار و معاملات برجسته ممکن است هر از گاهی از این امر فراتر رود.

اتهامات مداوم منعکس کننده پرداخت و هزینه های انجام شده در طی عملیات صندوق است و از دارایی صندوق در این دوره کسر می شود. این شامل هزینه های پرداخت شده برای مدیریت سرمایه گذاری (هزینه مدیریت) ، متولی/متقاضی و اتهامات مدیریت است.

سایر تخصیص ها در ردیف های دیگر که در نمودار نشان داده شده اند ، گنجانده نشده است.

سایر repo سه حزبی-توافق نامه خرید مجدد که در آن یک نماینده شخص ثالث ، مانند یک بانک پاکسازی ، به عنوان یک واسطه برای تسهیل مبادله پول و وثیقه بین دو طرف عمل می کند.

قیمت/کتاب (P/BV) ارزش بازار سهام را با ارزش کتاب در هر سهم از کل دارایی های کمتر از کل بدهی ها مقایسه می کند. این تعداد برای قضاوت در مورد اینکه آیا سهام کم ارزش است یا بیش از حد ارزش گذاری شده است ، استفاده می شود.

قیمت/جریان نقدی (P/CF) نسبتی است که برای مقایسه ارزش بازار یک شرکت با جریان نقدی خود استفاده می شود. این با تقسیم قیمت سهام در هر سهم شرکت بر اساس جریان نقدی عملیاتی هر سهم محاسبه می شود.

قیمت/درآمد (LTM) قیمت سهام است که براساس درآمد آن برای هر سهم برای 12 ماه گذشته تقسیم شده است. P/E که گاهی اوقات به آن چندگانه خوانده می شود ، به سرمایه گذاران ایده می دهد که چقدر هزینه های درآمد یک شرکت را پرداخت می کنند.

قیمت/درآمد (NTM) این نسبت P/E به جلو ، درآمد احتمالی یک شرکت را برای هر سهم برای 12 ماه آینده تخمین می زند.

قیمت/جریان نقدی آزاد (NTM) نسبتی است که برای مقایسه ارزش بازار یک شرکت با جریان نقدی آزاد خود استفاده می شود. این با تقسیم قیمت سهام در هر سهم شرکت با جریان نقدی بدون سهم آن محاسبه می شود. جریان نقدی آزاد با کم کردن هزینه های سرمایه یک شرکت از جریان نقدی عملیاتی آن محاسبه می شود.

بدهی عمومی ارزش خالص دارایی ثابت (PDCNAV) MMF - MMF واجد شرایط و مجاز به عنوان PDCNAV MMF مطابق با تنظیم MMF است که به دنبال حفظ یک NAV پایدار است و 99. 5 ٪ از دارایی های خود را در ابزار بازار پول صادر شده یا تضمین شده توسط نهادهای حاکمیتی سرمایه گذاری می کند. توافق نامه های خرید مجدد معکوس با بدهی دولت و پول نقد تضمین شده است.

صنعت پالپ و کاغذ شامل شرکت هایی است که از چوب به عنوان مواد اولیه استفاده می کنند و خمیر ، کاغذ ، کاغذ کاغذی و سایر محصولات مبتنی بر سلولز را تولید می کنند.

اگر یک دولت بیش از 50 ٪ از سهام خود را داشته باشد یا بیش از 50 ٪ از حق رای شرکت داشته باشد ، بدهی شبه صدق به طور معمول به عنوان "شبه صدق" تعریف می شود.

R Squared اندازه گیری می کند که بازده سرمایه گذاری به خوبی با یک شاخص ارتباط دارد. مربع R از 1. 00 به معنای عملکرد نمونه کارها 100 ٪ با شاخص است ، در حالی که مربع کم R به معنای این است که عملکرد نمونه کارها با شاخص ارتباط کمتری دارد.

تجدید پذیر شرکت هایی هستند که در منابع تجدید پذیر سرو کار دارند: شرکت هایی که می توانند به طور مکرر و به طور طبیعی دوباره مورد استفاده قرار گیرند.

توافق نامه های خرید مجدد - نوعی وام وثیقه شامل فروش امنیت با توافق همزمان فروشنده برای خرید همان امنیت از خریدار با قیمت توافق شده و تاریخ آینده. طرفی که امنیت را در ابتدای توافق نامه خرید مجدد به فروش می رساند و آن را در زمان بلوغ خریداری می کند ، وام گرفتن از طرف مقابل است و امنیت فروخته شده و متعاقباً خریداری شده نمایانگر وثیقه است.

خاصیت مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد یا برای استفاده به عنوان مسکونی مناسب است یا در حال ساخت یا سازگاری برای استفاده به عنوان یک خانه است.

بخش خرده فروشی شامل شرکت هایی است که کالاها را از طریق فروشگاه ها ، اینترنت و غیره به مردم می فروشند.

بازده دارایی (ROA) معیار سودآوری یک شرکت است ، برابر با درآمد سال مالی که بر اساس کل دارایی های آن تقسیم می شود ، که به عنوان درصد بیان شده است.

بازده سرمایه معیار کارآیی یک شرکت در تخصیص سرمایه تحت کنترل خود به سرمایه گذاری های سودآور است که با تقسیم درآمد خالص منهای سود سهام توسط کل سرمایه محاسبه می شود.

بازده سهام عدالت (ROE) میزان درآمد خالص به عنوان درصدی از سهامداران سهامداران است. بازپرداخت سهام با فاش کردن میزان سود یک شرکت با سرمایه گذاری سهامداران پول ، سودآوری یک شرکت را اندازه گیری می کند.

بازده سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC) نشان دهنده نسبت عملکرد اندازه گیری درصد بازده شرکت در سرمایه سرمایه گذاری شده خود است. موارد بیانیه درآمد از آخرین دوره مالی گزارش شده و موارد ترازنامه از یک دوره زودتر. ROIC با تقسیم درآمد خالص توسط (دارایی ، کارخانه و تجهیزات + سرمایه در گردش + بدهی کوتاه مدت - نقدی و معادل آن) محاسبه می شود. ROIC دارای 200 ٪ و طبقه 0 ٪ ، مالی سابق و بخش های املاک و مستغلات است.

اوراق بهادار تحت حمایت وام مسکن (RMBS) نوعی تعهد بدهی با وام مسکن است که جریان نقدی آن از بدهی های مسکونی مانند وام ، وام های برابر خانه و وام های فرعی ناشی می شود.

رشد فروش افزایش فروش در یک دوره خاص است ، اغلب اما لزوماً سالانه نیست.

Securitized به روند جمع آوری دارایی های مالی در کنار هم اشاره دارد تا اوراق بهادار جدیدی ایجاد شود که می تواند به بازار عرضه شود و به سرمایه گذاران فروخته شود.

ذخیره سازی خود (یک نمایشگاه برای "ذخیره سازی سلف سرویس" ، و همچنین به عنوان "مینی ذخیره سازی" شناخته می شود) صنعتی است که در آن فضای ذخیره سازی (مانند اتاق ، قفل ، ظروف و/یا فضای فضای باز) ، همچنین به عنوان "ذخیره سازی شناخته می شودواحدها "معمولاً به صورت کوتاه مدت (اغلب ماه به ماه) به مستاجران اجاره می شوند. مستاجران خود ذخیره سازی شامل مشاغل و افراد است.

نسبت شارپ یک اندازه گیری تنظیم شده با ریسک است که به عنوان نسبت بازده اضافی به انحراف استاندارد محاسبه می شود. نسبت شارپ پاداش برای هر واحد خطر را تعیین می کند. هرچه نسبت شارپ بالاتر باشد ، عملکرد تنظیم شده با ریسک تاریخی بهتر می شود.

بدهی Sovereign به منظور تأمین مالی رشد و توسعه کشور صادر کننده توسط یک دولت ملی به ارز خارجی صادر می شود.

درآمد هدف سالانه بررسی می شود و در ابتدای هر سال تقویم اعلام می شود. ما انتظار داریم که نمونه کارها اساسی ، که توسط روش تخصیص دارایی ما هدایت می شود ، درآمد طبیعی حدود 2. 5 ٪ در روز ایجاد کند. این ممکن است از سود سهام در سهام یا کوپن در ابزارهای درآمد ثابت باشد. ما تخمین می زنیم که با فروش گزینه های موجود در شاخص های اصلی سهام ، صندوق می تواند درآمد اضافی تقریباً 3. 5 ٪ در روز را ایجاد کند و در نتیجه درآمد سالانه 6 ٪ باشد. در صورت پرداخت این درآمد از سرمایه ، نتیجه کاهش سرمایه ای است که صندوق برای سرمایه گذاری در دسترس دارد.

بخش فناوری دسته سهام مربوط به تحقیق ، توسعه و/یا توزیع کالاها و خدمات مبتنی بر فناوری است.

واریز زمان - واریزی در یک حساب کاربری با بهره که می خواهد پول را برای مدت زمان مشخصی ، اغلب یک شبه در حساب خود بماند.

بخش TMT شامل شرکت هایی است که در بخش های فناوری ، رسانه و ارتباطات کالا و خدمات ارائه می دهند.

بخش جاده عوارض شامل شرکت هایی است که از یک جاده دولتی یا خصوصی که برای آن هزینه (یا عوارض) برای عبور ارزیابی می شود ، به دست می آورند ، همچنین به عنوان یک گردش مالی یا Tollway شناخته می شوند.

کل هزینه های (TER) که برای ماه گزارش فعلی به کلاس سهم پرداخت می شود ، خالص هرگونه چشم پوشی را محاسبه می کند و به عنوان درصد سالانه دارایی های خالص متوسط برای ماه بیان می شود.

خطای ردیابی انحراف استاندارد از تفاوت بین بازده یک سرمایه گذاری و معیار آن است.

لایحه خزانه داری - تعهد دولت ایالات متحده با بلوغ یک سال یا کمتر. T-Bills هیچ علاقه ای ندارد اما با تخفیف فروخته می شود.

یادداشت خزانه داری - امنیت بدهی دولت با کوپن و بلوغ اصلی یک تا 10 سال.

توافق نامه بازپرداخت سه حزب که در آن شخص ثالث مسئول مدیریت وثیقه در طول زندگی معامله است.

گردش مالی معیاری است که تعداد بار دارایی در یک صندوق توسط مدیران خریداری و فروخته می شود. گردش مالی با در نظر گرفتن مقدار کل اوراق بهادار جدید خریداری شده یا میزان اوراق بهادار فروخته شده - هر کدام کمتر - در طی یک دوره خاص ، تقسیم بر کل ارزش دارایی خالص صندوق محاسبه می شود.