چشم انداز قاب چند وقت

این مقاله در مورد تجزیه و تحلیل قاب چند وقت ، نظر Optimus Futures ، LLC است.

قادر به درک چگونگی اتصال اطلاعات قیمت چاپ شده بر روی بازه های زمانی مختلف برای ارائه تصویر کامل از بازار ، یک مهارت بسیار مفید برای معامله گران است.

بیشتر استراتژی های معاملاتی - ساخته شده بر روی مکانیسم های معاملاتی محبوب مانند شاخص های فنی رایج و الگوهای نمودار - فقط بر روی بازه زمانی که به خودی خود مشاهده می شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ، تأکید می کند ، بدون هیچ گونه بازه زمانی بالاتر یا پایین تر.

این می تواند یک اشتباه جدی باشد. به همان اندازه که تجزیه و تحلیل شما را گسترش می دهد و نیاز به مطالعه همان اقدام قیمت از دیدگاه های مختلف (که برخی از معامله گران جدید دلهره آور می دانند) ، این یک جنبه بسیار مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک معامله گر آینده بلند مدت است.

صرف نظر از این که آیا شما در بازه های زمانی بالاتر به عنوان یک معامله گر نوسان یا یک معامله گر بلند مدت تجارت می کنید ، یا اینکه شما یک چسبانده شده به فریم های زمانی پایین تر هستید ، نگه داشتن چشمان شاهین در بسیاری از فریم های زمانی واقعاً تنها راه برای استشما باید در صدر احساسات بازار باشید.

شایستگی فریم های زمانی پایین تر و بالاتر برای هر استراتژی معاملاتی آینده

بسیاری از معامله گران جدید فریم های زمانی پایین تر را با معاملات روز فرکانس بالاتر یا استراتژی های اسکالپ و فریم های زمانی بالاتر با روش های معاملاتی نوسان طولانی مدت شناسایی می کنند. با این حال ، هنگامی که شما فراتر از استفاده نهایی آنها در استراتژی های معاملاتی و بیشتر به شایستگی واقعی آنها به عنوان تمبرهای مختلف زمان برای همان عمل قیمت نگاه می کنید ، چشم انداز به میزان قابل توجهی تغییر می کند.

فریم های زمانی پایین شمعدان بیشتری را در هر واحد زمان نسبت به یک بازه زمانی بالاتر چاپ می کنند. این امر باعث می شود که آنها وقتی می خواهید یک نمای دانه تر از بازار داشته باشید ، آنها را موثر کنید. برای بازرگانان چارچوب زمانی بالاتر ، تماشای یک شمعدان واحد در عمل نزدیک به یک مکان مهم مانند سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی یا یک خط روند ، اطلاعات کمتری نسبت به شمعدان های متعدد در مدت مشابه در یک بازه زمانی پایین تر نشان می دهد.

عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست.

در مثال بالا ، توجه کنید که اگر ما فقط به بازه زمانی روزانه نگاه می کردیم ، صعودی قوی نزدیک به شمعدان که در جعبه سیاه کوچکتر مشخص شده است ، به هیچ وجه اطلاعات زیادی را به همراه نخواهد داشت. با این حال ، با نگاهی به بازه زمانی ساعتی ، RSI بیش از حد و همچنین واگرایی نزولی را نشان می دهد. ما همچنین برخی از شمعدان ها را با فتیله ها به سمت نزولی می بینیم که نشان می دهد برخی از فروش ها ممکن است تازه وارد بازار شوند.

به همین ترتیب ، برای معامله گران چارچوب زمانی کمتر ، اغلب به شما کمک می کند تا بتوانید عملکرد قیمت را که توسط شمعدان های متعدد نشان داده شده است به یک یا فقط چند مورد برای نمای گسترده تر از بازار گروه بندی کنید. بیایید به یک مثال سریع نگاه کنیم:

عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست.

توجه کنید که در نمودار یک ساعته عملکرد قیمت را که در سطح مقاومت کلیدی مشاهده می کنیم ، مشخص شده است ، در واقع یک الگوی شمعدانی مشروبات الکلی را در بازه زمانی روزانه نشان می دهد. یک معامله گر الگوی شمعدانی که فقط به نمودار یک ساعته برای ورودی ها نگاه می کند ، به وضوح تجارت بالقوه سودآور را در این مکان کلیدی از دست داده است.

همانطور که ممکن است تاکنون متوجه شده باشید ، با نگاهی به چندین قاب زمانی ، به ویژه هنگامی که قیمت در اطراف مکان های کلیدی در حال افزایش است ، راهی عالی برای به دست آوردن بینش عمیق تر از احساسات بازار و عملکرد قیمت است ، به نوبه خود به شما در تصمیم گیری های آگاهانه تر کمک می کندورود یا خروج از بازار.

گفته می شود ، با استفاده از چندین تجزیه و تحلیل فریم زمانی ، هدف بسیار مهم دیگری را ارائه می دهد-تنظیم دقیق تصمیمات تجاری شما.

تصمیمات معاملاتی تنظیم دقیق با استفاده از تجزیه و تحلیل قاب چند وقت

یک معامله گر معمولاً تجارت ایده آل را به عنوان روشی که با دقت وارد شده و از آن خارج شده است ، توصیف می کند تا حداکثر سود را در دسترس قرار دهد. تجزیه و تحلیل قاب چند وقت به طور بالقوه می تواند به شما در دستیابی به این دقت کمک کند.

بیایید به چند مثال نگاه کنیم:

بیایید یک استراتژی معاملاتی اقدام به قیمت مشترک را در نظر بگیریم که خواستار تجارت میله های پین (الگوی چکش) در اوج و پایین است. اگر یک معامله گر در پی این استراتژی تجارت نوار پین نزولی را که در نمودار بالا در چارچوب زمانی روزانه مشخص شده بود ، تجارت می کرد ، او می توانست در یک ضرر باشد.

بدیهی است که انتظار می رود منطقه مشخص شده به رنگ صورتی پشتیبانی از قیمت را ارائه دهد. با این حال ، باید منتظر تأیید اقدام به حمایت از پشتیبانی (که احتمالاً یک شمعدان است که بعد از برخورد به منطقه به عقب بسته می شود) بیشتر سود این معامله گر را پاک می کند.

ما فرض می کنیم که برای یک روز کامل ، تماشای قیمت در منطقه صورتی ، پشتیبانی از پیش بینی شده ، آزار دهنده بود و تمام راه را برای عقب نشینی در نهایت نشان می دهد که به معامله گر برای خروج از سود کاهش می یابد.

حال بیایید در نظر بگیریم که چگونه تماشای فریم های زمانی پایین در نقطه تصمیم گیری کلیدی (یعنی زمانی که قیمت در منطقه صورتی قرار داشت) به طور بالقوه به علت این معامله گر کمک می کرد:

در مقاله دیگری ، ما با جزئیات صحبت کردیم که چگونه سطح کلیدی در بازار اغلب مانند یک آهنربا قیمت را به شدت به سمت آنها جذب می کند ، فقط برای اینکه قیمت آن را به همان اندازه سخت کند. ما می توانیم ببینیم که این اتفاق کاملاً به معنای واقعی کلمه در نمودار یک ساعته در اینجا اتفاق می افتد. توجه کنید که ما قیمت را به شدت در سطح قرار می دهیم (که می تواند منطقه صورتی باشد که در نمودار قبلی مشخص شده است) و به همان اندازه سخت دفع می کنیم. از این گذشته ، ما حتی یک نوار پین صعودی نیز در سطح خود چاپ می کنیم ، حتی بیشتر ، تأیید پشتیبانی قوی در سطح را تأیید می کنیم.

در ضمن می توانیم ببینیم که خروج در این مرحله (پس از تشکیل نوار پین صعودی) یک تصمیم بسیار منطقی بوده است ، همچنین به معامله گر اجازه می دهد تا بیشتر سود سهام را در تجارت حفظ کند و در اثر بازپرداخت سوزانده نشودسطح پشتیبانی کلیدی

به همین ترتیب ، این یک اشتباه رایج است که یک روز معامله گر فقط با اقدام قیمت در قاب های زمانی پایین مصرف شود ، که می تواند یک روش بالقوه برای از دست دادن تصویر بزرگتر و شاید برخی از مناطق کلیدی طولانی مدت که در پایین قابل مشاهده نیست ، باشدچارچوب زمان.

بیایید یک معامله گر را در نظر بگیریم که سعی در تجارت اولیه یک الگوی گوه در نمودار یک ساعته دارد:

خط افقی سبز که در نمودار مشاهده می کنید ، به یک منطقه مقاومت طولانی مدت که در زمان روزانه قابل مشاهده است ، اشاره دارد. اما در حال حاضر ، در نظر بگیرید که چگونه این معامله گر می تواند به راحتی فضای سفید را به عنوان رایگان برای قیمت گذاری به دنبال آن ، پس از شکستن طولانی مدت الگوی گوه مناسب و معقول ، به راحتی ببیند. مگر اینکه معامله گر متعهد شود که نمودار خود را به طور کامل زوم کند یا چیزهای زیادی را به سمت چپ بکشد ، بعید است که آنها بتوانند این مقاومت کلیدی را تشخیص دهند. همانطور که مشاهده می کنید ، قیمت آزمایش سخت و نفوذ در سطح مقاومت کلیدی دارد.

حالا بیایید روزانه به تصویر بزرگتر نگاه کنیم:

عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست.

در روز ، ما به وضوح می توانیم نوسانات بالایی را که با خط سبز که برای مرجع ترسیم کرده ایم ، مشاهده کنیم. ما همچنین همان خطوط روند را که قبلاً در نمودار استفاده کردیم ترسیم کرده ایم تا الگوی گوه را بیان کنیم. شما باید بتوانید به وضوح توجه داشته باشید که این الگوی نسبت به مقاومت عمده طولانی مدت که در برابر آن قرار داشتیم ضعیف به نظر می رسد.

وقتی این اطلاعات را به چشم انداز می اندازید ، به راحتی می توان فهمید که چرا حداقل مقداری مقاومت در سطح کلیدی بلند مدت انتظار می رود ، و اینکه چگونه برای یک معامله گر مبتدی آسان می توانست اگر بالاتر باشد ، آن منطقه را از دست بدهدقاب های زمانی کاملاً نادیده گرفته شده بودند.

از آنجا که شما در جهت بهبود نمودار و مهارت های خواندن عمل خود تلاش می کنید ، نمی خواهید ورودی ارائه شده توسط تجزیه و تحلیل چند فریم زمان را از دست ندهید. این معمولاً به اسکن بازارهای مورد علاقه خود که از بازه های زمانی بالاتر - برای چشم انداز گسترده ای از احساسات بازار - اسکن می شود ، کمک می کند و سپس با جابجایی به فریم های زمانی پایین تر ، به عملکرد قیمت می پردازید.

صرف نظر از اینکه شما یک معامله گر یک روزه هستید یا یک معامله گر نوسان ، استفاده از فریم های زمانی بالاتر و پایین به طور همزمان و به طور مرتب در تجزیه و تحلیل شما ، شما را به یک دیدگاه ضروری برای تصمیم گیری های تجاری آگاهانه مجهز می کند ، همانطور که ما از طریق نمونه هایی در بخش های فوق بیان کردیم.

خطر قابل توجهی از دست دادن در معاملات آتی وجود دارد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست.< Pan> همانطور که در جهت بهبود نمودار و مهارت های خواندن عمل خود تلاش می کنید ، نمی خواهید از ورودی ارائه شده توسط تجزیه و تحلیل چند قاب زمان استفاده کنید. این معمولاً به اسکن بازارهای مورد علاقه خود که از بازه های زمانی بالاتر - برای چشم انداز گسترده ای از احساسات بازار - اسکن می شود ، کمک می کند و سپس با جابجایی به فریم های زمانی پایین تر ، به عملکرد قیمت می پردازید.