برخی از بخش‌های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی‌شوند. لطفاً به نسخه جدید مرورگر ارتقا دهید.

بازارهای ایالات متحده در 6 ساعت و 2 دقیقه بسته می شوند

S& P 500

داو 30

نزدک

راسل 2000

نفت خام

نقره

یورو/دلار آمریکا

باند 10 ساله

GBP/USD

USD/JPY

BTC-USD

CMC Crypto 200

FTSE 100

Nikkei 225

آیا آخرین عملکرد سهام Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO) بازتابی از سلامت مالی آن است؟

اکثر خوانندگان از قبل می‌دانستند که سهام Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO) طی ماه گذشته به میزان قابل‌توجهی ۱۳ درصد افزایش یافته است. با توجه به عملکرد چشمگیر شرکت، تصمیم گرفتیم شاخص های مالی آن را با دقت بیشتری مطالعه کنیم زیرا سلامت مالی یک شرکت در بلندمدت معمولاً نتایج بازار را دیکته می کند. به ویژه، امروز به ROE Thermo Fisher Scientific توجه خواهیم کرد.

بازده حقوق صاحبان سهام یا ROE یک معیار کلیدی است که برای ارزیابی میزان کارآمدی مدیریت یک شرکت از سرمایه شرکت استفاده می شود. به عبارت دیگر، یک نسبت سودآوری است که نرخ بازده سرمایه ارائه شده توسط سهامداران شرکت را اندازه گیری می کند.

چگونه بازده حقوق صاحبان سهام را محاسبه کنیم؟

ROE را می توان با استفاده از فرمول محاسبه کرد:

بازده حقوق صاحبان سهام = سود خالص (از ادامه عملیات) ÷ حقوق صاحبان سهام

بنابراین، بر اساس فرمول بالا، ROE برای Thermo Fisher Scientific است:

16٪ = 7. 0 میلیارد دلار آمریکا ÷ 44 میلیارد دلار آمریکا (بر اساس دوازده ماه آخر تا اکتبر 2022).

«بازده» مبلغی است که پس از کسر مالیات در دوازده ماه گذشته به دست آمده است. یکی از راه های مفهوم سازی این است که به ازای هر 1 دلار سرمایه سهامداران، شرکت 0. 16 دلار سود کسب کرده است.

چرا ROE برای رشد درآمد مهم است؟

تا اینجا، ما یاد گرفتیم که ROE معیاری برای سودآوری یک شرکت است. بسته به این که شرکت چقدر از این سودها را مجدداً سرمایه گذاری می کند یا «حفظ می کند»، و چقدر مؤثر این کار را انجام می دهد، ما می توانیم پتانسیل رشد درآمد یک شرکت را ارزیابی کنیم. به طور کلی، در صورت مساوی بودن سایر موارد، شرکت هایی با بازده حقوق صاحبان سهام و حفظ سود، نرخ رشد بالاتری نسبت به شرکت هایی دارند که این ویژگی ها را ندارند.

مقایسه کنار هم از رشد درآمد Thermo Fisher Scientific و 16% ROE

برای شروع ، به نظر می رسد Thermo Fisher Scientific دارای یک ROE قابل احترام است. و در مقایسه با صنعت ، دریافتیم که میانگین ROE صنعت 16 ٪ مشابه است. این مطمئناً زمینه ای را به رشد استثنایی 29 ٪ استثنایی Thermo Fisher Scientifical 29 ٪ در 5 سال گذشته اضافه می کند. ما معتقدیم که ممکن است جنبه های دیگری نیز وجود داشته باشد که بر رشد درآمد شرکت تأثیر بگذارد. به عنوان مثال ، این شرکت نسبت پرداخت کم دارد یا به طور کارآمد مدیریت می شود.

ما سپس مقایسه ای بین رشد خالص درآمد ترمو فیشر علمی با صنعت انجام دادیم ، که نشان داد رشد این شرکت مشابه رشد متوسط صنعت 34 ٪ در مدت مشابه است.

مبنای اتصال به یک شرکت تا حد زیادی با رشد درآمد آن گره خورده است. این مهم است که یک سرمایه گذار بداند که آیا بازار در رشد درآمد مورد انتظار شرکت (یا کاهش) قیمت گذاری کرده است یا خیر. انجام این کار به آنها کمک می کند تا اگر آینده سهام امیدوار کننده یا بدخواهانه به نظر برسد ، تأسیس کنند. یکی از شاخص های خوب رشد درآمد مورد انتظار ، نسبت P/E است که قیمت بازار را که مایل به پرداخت سهام است براساس چشم انداز درآمد خود تعیین می کند. بنابراین ، شما ممکن است بخواهید بررسی کنید که آیا Thermo Fisher Scientific نسبت به صنعت آن با P/E بالا یا P/E کم تجارت می کند یا خیر.

آیا ترمو فیشر علمی استفاده از سود خود کارآمد است؟

نسبت پرداخت سه ساله Thermo Fisher Scientific به سهامداران 5. 8 ٪ است که بسیار کم است. این بدان معنی است که این شرکت 94 ٪ از سود خود را حفظ می کند. بنابراین به نظر می رسد که Thermo Fisher Scientific برای رشد و توسعه تجارت خود ، سودهای زیادی را سرمایه گذاری می کند ، که در رشد درآمد آن نشان می دهد.

علاوه بر این ، Thermo Fisher Scientific مصمم است که سود خود را با سهامداران به اشتراک بگذارد که ما از تاریخ طولانی آن در پرداخت سود سهام حداقل برای ده سال استنباط می کنیم. براساس آخرین برآوردهای تحلیلگران ، ما دریافتیم که نسبت پرداخت آینده شرکت در سه سال آینده انتظار می رود با 4. 7 ٪ ثابت نگه داشته شود. با این وجود ، پیش بینی ها حاکی از آن است که ROE آینده Thermo Fisher Scientific به 20 ٪ افزایش می یابد ، حتی اگر انتظار پرداخت این شرکت به میزان زیادی تغییر نمی کند.

نتیجه

در کل ، ما احساس می کنیم که عملکرد ترمو فیشر علمی بسیار خوب بوده است. به طور خاص ، ما دوست داریم که این شرکت در حال سرمایه گذاری مجدد بخش عظیمی از سود خود با نرخ بازده بالا باشد. این البته باعث شده است که این شرکت شاهد رشد قابل توجهی در درآمد خود باشد. با این گفته ، آخرین پیش بینی های تحلیلگر صنعت نشان می دهد که انتظار می رود رشد درآمد این شرکت کند شود. آیا این انتظارات تحلیلگران براساس انتظارات گسترده از صنعت یا اصول شرکت است؟اینجا را کلیک کنید تا به صفحه پیش بینی های تحلیلگر ما برای این شرکت منتقل شوید.

در مورد این مقاله بازخورد دارید؟نگران محتوا هستید؟مستقیماً با ما در تماس باشید. از طرف دیگر ، تیم تحریریه ایمیل (AT) SimplyWallst. com.

این مقاله توسط Simply Wall ST از نظر ماهیت کلی است. ما فقط بر اساس داده های تاریخی و پیش بینی های تحلیلگر فقط با استفاده از یک روش بی طرفانه ارائه می دهیم و مقالات ما در نظر گرفته نمی شود که مشاوره مالی باشند. این توصیه ای برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف شما یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما این است که تجزیه و تحلیل متمرکز بلند مدت را که توسط داده های اساسی هدایت می شود ، ارائه دهیم. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مواد کیفی عامل نباشد. به سادگی Wall ST در هیچ سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد.

به یک جلسه تحقیقاتی کاربر پرداخت شده بپیوندید ، شما در حالی که به ما کمک می کند تا ابزارهای سرمایه گذاری بهتری را برای سرمایه گذاران شخصی مانند خودتان بسازید ، یک کارت هدیه آمازون 30 دلاری دریافت خواهید کرد. اینجا ثبت نام کنید