شاخص شاخص کانال کالا (CCI)

شاخص کانال کالا (CCI) یک شاخص عالی برای معامله گران گزینه های باینری است. این پیش بینی های واضح و واضح ایجاد می کند که به شما در موفقیت در یک محیط پر سرعت کمک می کند. در این مقاله توضیح داده شده است که چگونه CCI کار می کند و چگونه می توانید از آن برای بهبود معاملات گزینه های باینری خود استفاده کنید.

با جزئیات ، این مقاله به این سؤالات پاسخ خواهد داد:

• فرمول شاخص کانال کالا چیست؟
• CCI چگونه کار می کند؟
• چرا از شاخص کانال کالا استفاده می کنیم؟
• تجارت با استفاده از CCI

با استفاده از این اطلاعات ، شما قادر خواهید بود از CCI برای تجارت سودآوری بیشتر استفاده کنید.

فرمول شاخص کانال کالا چیست؟

شاخص کانال کالا (CCI) می خواهد محیط های بازار را که در آن قیمت بیش از حد از میانگین آماری خود فاصله گرفته و باید برگردد ، شناسایی کند.

ایده پشت CCI را می توان به بهترین وجه با یک مثال واقعی توضیح داد. در طی صد سال گذشته به قیمت یک سیب فکر کنید. در بعضی مواقع ، قیمت سیب نیمی از آنچه امروز است بود. و در بعضی از مواقع ، این یک چهارم از آنچه امروز است ، و در مقطعی یک هشتم بود.

نکته این است که قیمت یک سیب به طور قابل توجهی و به تدریج افزایش یافت. این امکان پذیر بود که قیمت یک شبه چهار برابر شود. اگر همه مغازه ها در مقطعی توافق کرده بودند که قیمت سیب را از 0. 1 پوند به 1 پوند افزایش دهند ، مردم می خواستند از خرید سیب دست بکشند و به جای آن میوه دیگری خریداری کنند. این مغازه ها مجبور بودند اشتباه خود را بپذیرند و قیمت را به 0. 11 پوند برگردانند - تغییر تدریجی قیمت.

هنگامی که مشتریان با قیمت جدید احساس راحتی بیشتری می کنند ، ممکن است مغازه ها بتوانند دوباره قیمت را افزایش دهند ، به عنوان مثال تا 0. 12 پوند. اما برای تغییر قیمت به کار ، باید تدریجی باشد. در غیر این صورت ، روانشناسی مشتری قیمت را به جایی که در گذشته بود نزدیک می کند.

CCI این ایده را با فرمول تحلیل بازار تطبیق می دهد.

• هنگامی که قیمت یک دارایی خیلی زیاد افزایش می یابد ، کمتر معامله گران مایل به خرید دارایی برای آنچه در نظر می گیرند قیمت بسیار بالایی دارند. تقاضا کم خواهد بود و بازار باید به میانگین آماری خود نزدیک شود.
• هنگامی که قیمت یک دارایی خیلی زیاد می شود ، کمتر معامله گران مایل به فروش دارایی خود برای آنچه در نظر می گیرند قیمت خیلی پایین را می دانند. عرضه کم خواهد بود و بازار باید به میانگین آماری خود نزدیک شود.

به عبارت ساده تر ، هنگامی که بازار نزدیک به میانگین آماری خود است ، بسیاری از اتفاقات می تواند رخ دهد. اما وقتی از یک جهت خیلی دور از آن حرکت کرده است ، می دانید که روانشناسی بازار آن را به میانگین آماری خود نزدیک می کند. فرمول بازتاب سریع این موضوع را ارائه می دهد.

CCI چگونه کار می کند؟

برای شناسایی بازارهایی که در آن قیمت بیش از حد از میانگین آماری خود فاصله گرفته است ، CCI بر سه عامل تمرکز دارد:

1. قیمت معمولی فعلیقیمت معمولی میانگین قیمت های بالا ، پایین و پایانی دوره آخر است. در اصل ، این سطح قیمت فعلی دارایی است.
2. یک میانگین متحرک سادهمیانگین متحرک ساده قیمت میانگین آماری را ارائه می دهد.
3. میانگین انحراف مطلق. میانگین انحراف مطلق اندازه گیری می کند که قیمت این دارایی به طور متوسط از میانگین قیمت آن دور می شود.

با استفاده از این سه مؤلفه ، فرمول CCI فاصله بین قیمت معمولی فعلی و میانگین حرکت ساده را به میانگین انحراف مطلق مربوط می کند. نتیجه نهایی سپس با 0. 015 ضرب می شود تا نتیجه ای قابل خواندن تر ایجاد شود.

از نظر ریاضی ، فرمول به این شکل است:

(قیمت معمولی فعلی - میانگین متحرک ساده) / میانگین انحراف مطلق ./ 0. 015

حدود 70 تا 80 درصد از خوانش های CCI در جایی بی ن-100 و +100 است. 20 تا 30 درصد دیگر خارج از این مرزها هستند و نشان دهنده بازارهای بیش از حد و بیش از حد است.

• مقادیر بیش از 100 نشان دهنده بازارهای بیش از حد است. بازار خیلی زیاد شده است و احتمالاً به زودی سقوط خواهد کرد.
• مقادیر زیر 100 نشان دهنده بازارهای فراوان است. بازار خیلی دور شده و احتمالاً به زودی افزایش می یابد.

CCI نتیجه این محاسبه را در نمودار قیمت ترسیم می کند. خط حاصل ، ارزش فعلی آن و تغییر آن با گذشت زمان می تواند چیزهای زیادی راجع به آنچه در بازار اتفاق می افتد و چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد ، به شما بگوید.

CCI علاوه بر مناطق بیش از حد و بیش از حد خود ، سیگنال را نیز در هنگام واگرایی از بازار ایجاد می کند.

در یک روند دست نخورده ، CCI حرکات روند را آینه می کند. هنگامی که یک صعود یک سطح جدید ایجاد می کند ، CCI نیز باید یک سطح جدید را نیز ایجاد کند. و هنگامی که یک روند نزولی یک پایین جدید ایجاد می کند ، CCI نیز باید کمترین چیز جدیدی را ایجاد کند.

هنگامی که CCI نتواند یک بالا/پایین جدید ایجاد کند زیرا این روند یک بالا/پایین جدید ایجاد می کند ، از بازار فاصله می گیرد. این واگرایی نشانه ای قوی است که این روند حرکت را از دست داده است. به احتمال زیاد به زودی به پایان می رسد و احتمالاً بازار به وجود خواهد آمد.

برخی از معامله گران همچنین خطوط روند شکستن را در CCI تجارت می کنند. این معامله گران سعی می کنند نوع روندهایی را پیدا کنند که به طور معمول در اقدامات قیمت در حرکات CCI تجارت می کنید. آنها خطوط روند را ایجاد می کنند و پیش بینی می کنند که روند ادامه خواهد یافت. هنگامی که CCI یک خط روند را بشکند ، آنها پیش بینی می کنند که بازار چرخانده می شود.

ما شخصاً استفاده از این تکنیک را توصیه نمی کنیم. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، شناسایی روند CCI دشوار است. بیشتر در خطوط مستقیم حرکت می کند و تلاش برای یافتن الگوهای غیر موجود فقط می تواند منجر به اشتباه شود.

چرا از شاخص کانال کالا استفاده می کنیم؟

CCI مزایای بسیاری را ارائه می دهد که آن را برای معامله گران گزینه های باینری مناسب می کند. این مزایا عبارتند از:

1. CCI مخصوصاً برای دوره های زمانی کوتاه کار می کند. روندهای طولانی مدت اغلب توسط عوامل اساسی هدایت می شوند که حداقل تا حدی می توانند از اثرات روانی که CCI سعی در اندازه گیری دارد ، بالاتر باشد. گزینه های باینری سرمایه گذاری های کوتاه مدت است و در این دوره های زمانی کوتاه ، تقریباً هیچ تأثیر اساسی وجود ندارد. بنابراین ، تأثیرات روانشناختی قوی تر است ، و هنگامی که CCI در یک منطقه افراطی قرار می گیرد ، بازار تقریباً همیشه حرکت را با چند شمعدان در جهت پیش بینی CCI دنبال می کند. این محیط مناسب برای برنده شدن در معاملات بر اساس CCI است.
2. CCI ساده ، سریع تحلیلی است و پیش بینی های روشنی را ایجاد می کند. معامله گران گزینه های باینری باید در یک محیط پر سرعت کار کنند. آنها به ابزارهایی احتیاج دارند که به آنها کمک کند بدون تردید یا سردرگمی تصمیمات سریع و سریع بگیرند. CCI چنین ابزاری است. این یک خواندن واضح را فراهم می کند ، و اگر این خواندن بزرگتر از +100 یا کوچکتر ا ز-100 باشد ، می دانید که این یک فرصت تجاری است. اگر اینگونه نباشد ، می توانید با دارایی بعدی یا دوره بعدی ادامه دهید. این دقیقاً سبک معاملاتی است که شما نیاز دارید.
3. CCI پیش بینی های کوتاه مدت را امکان پذیر می کند. بسته به نحوه استفاده از CCI ، پیش بینی هایی را در مقیاس های زمانی مختلف ایجاد می کند. این یک ویژگی عالی است ، زیرا این بدان معنی است که می توانید پیش بینی کوتاه مدت ایجاد کنید که فقط برای چند شمعدان بعدی اعمال می شود. با یک استراتژی مبتنی بر این پیش بینی ها ، می توانید روزهای زیادی در روز انجام دهید. و با یک استراتژی خوب ، بسیاری از معاملات با سود بزرگی برابر هستند. بنابراین ، CCI برای معامله گران که می خواهند سودآوری معاملات خود را به حداکثر برسانند ، ایده آل است.

این سه ویژگی دلیل خوبی است که چرا معامله گران گزینه های باینری باید با CCI آشنا شوند.

تجارت شاخص کانال کالا

برای درک اینکه چگونه می توانید CCI را تجارت کنید ، نگاهی دیگر به تصویری که قبلاً استفاده کردیم ، بیندازید. همانطور که در آنجا مشاهده می کنید ، CCI پیش بینی های بسیار متفاوتی را بر اساس اینکه آیا شما مناطق شدید آن را تجارت می کنید یا نوسانات شکست آن ایجاد می کند ، ایجاد می کند.

واگرایی در واقع محیط هایی را نشان می دهد که احتمالاً بازار به میانگین آماری آن نزدیکتر می شود - اما این تنها کاری است که آنها انجام می دهند.

• واگرایی نشان نمی دهد که بازار به میانگین خود می رسد یا از آن به طرف دیگر عبور می کند. این تنها نشان می دهد که بازار به طور موقت به وسایل خود نزدیک می شود.
• واگرایی نشان نمی دهد که روند پایان خواهد یافت یا اینکه روند دیگری در جهت مخالف آغاز می شود. این فقط نشان می دهد که روند فعلی باید استراحت کند.

با وجود واگرایی که این وقایع را نشان نمی دهد ، آنها ممکن است. آنها ممکن است یا ممکن است اتفاق بیفتند-واگرایی CCI به سادگی پیش بینی های طولانی مدت را امکان پذیر نمی کند. این در کوتاه مدت متمرکز است.

نوسانات شکست ، از سوی دیگر ، فقط پیش بینی های طولانی تر را فراهم می کند. آنها هیچ نشانه ای کوتاه مدت ارائه نمی دهند. پس از درک این ویژگی اساسی ، می توانید CCI را به درستی تجارت کنید.

در اینجا سه استراتژی وجود دارد که این کار را انجام می دهند.

استراتژی 1: تجارت مناطق شدید CCI با گزینه های بالا/پایین

ساده ترین راه تجارت CCI با گزینه های بالا/پایین است. این استراتژی را می توان در دو مرحله توضیح داد:

1. صبر کنید تا CCI وارد یک منطقه شدید شود.
2. در یک گزینه بالا/پایین سرمایه گذاری کنید که پیش بینی می کند بازار به میانگین آماری خود نزدیکتر شود.

جنبه مهم این استراتژی یافتن زمان مناسب برای سرمایه گذاری است. شما سه گزینه دارید:

1. هنگامی که CCI وارد منطقه شدید می شود ، می توانید درست سرمایه گذاری کنید.
2. شما می توانید هنگامی که CCI در منطقه شدید قرار دارد سرمایه گذاری کنید و شروع به چرخش کنید.
3. می توانید هنگام ترک CCI از منطقه شدید سرمایه گذاری کنید.

هر سه گزینه می توانند به همان اندازه خوب کار کنند ، و شما باید یکی را انتخاب کنید که با آن احساس راحتی کنید.

نکته مهم این است که انقضا را به زمان سرمایه گذاری خود تنظیم کنید.

• هنگامی که به محض ورود CCI به یک منطقه شدید سرمایه گذاری می کنید ، زودتر سرمایه گذاری می کنید. در نتیجه ، شما باید از انقضا طولانی تر استفاده کنید. ما در جایی حدود دو تا چهار دوره توصیه می کنیم. اگر در حال انجام یک نمودار با مدت 10 دقیقه هستید ، توصیه می کنیم بین 20 تا 40 دقیقه از انقضا استفاده کنید.
• وقتی سرمایه گذاری می کنید وقتی CCI منطقه ای شدید را ترک می کند ، در یک جنبش در حال توسعه سرمایه گذاری می کنید. در نتیجه ، شما باید از یک انقضا کوتاه تر استفاده کنید. تجارت را برنده شوید و بیرون بروید. ما یک انقضا را برابر با طول یک دوره نمودار توصیه می کنیم.
• وقتی سرمایه گذاری می کنید وقتی CCI می چرخد ، در جایی بین دو گزینه اول قرار دارید و انقضاء شما باید آن را منعکس کند.

سعی کنید زمان مناسب و انقضا مناسب را برای شما پیدا کنید. این ممکن است نیاز به کمی آزمایش و آزمایش و خطا داشته باشد. از توصیه های ما به عنوان دستورالعمل استفاده کنید ، اما استراتژی خود را پیدا کنید ، حتی اگر با آنچه می نویسیم مغایرت داشته باشد.

استراتژی 2: ترکیب CCI با سازندهای شمعدانی و انواع مختلف گزینه

همانطور که اشاره کردیم ، CCI فقط پیش بینی های کوتاه مدت در مورد جهت بازار ایجاد می کند. با افزودن سازندهای شمعدانی به استراتژی خود ، می توانید پیش بینی های دقیق تری انجام دهید که به شما امکان می دهد انواع گزینه های باینری را با پرداخت بالاتر تجارت کنید و سود بیشتری کسب کنید.

سازندهای شمعدان الگوهای قابل توجهی از شمعدان ها هستند که به شما امکان می دهند پیش بینی کنید که چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد. سازندهای شمعدانی ساده وجود دارد که فقط از یک یا دو شمعدان و سازندهای پیچیده تری تشکیل شده است که از شمعدان های بیشتری تشکیل شده است ، گاهی اوقات تا ده. برای ساده نگه داشتن امور ، این مقاله بر روی سازندهای شمعدانی ساده متمرکز است. در صورت تمایل می توانید استراتژی را با سازندهای پیچیده تر تطبیق دهید.

یک تشکیل شمعدان ساده شمع بزرگ است. شمع بزرگ از یک شمعدان منفرد تشکیل شده است که به طور قابل توجهی بزرگتر از شمعدان های قبلی است. بدن آن تقریباً کل شمعدان را تشکیل می دهد ، و هیچ فتیله ای یا فقط فتیله های کوچک وجود ندارد.

شمع بزرگ نشانگر یک حرکت قوی است. ظاهراً بازار برای کل دوره به شدت در یک جهت حرکت می کند ، به همین دلیل احتمالاً این حرکت به دوره بعدی ادامه می یابد.

حالا بیایید شمع بزرگ را با CCI ترکیب کنیم. فرض کنید که CCI وارد منطقه Overbought می شود و کمی بعد ، بازار یک شمع بزرگ نزولی ایجاد می کند. حالا شما دو چیز را می دانید:

1. احتمالاً بازار بیش از یک شمعدان سقوط خواهد کرد.
2. به نظر می رسد بازار به شدت و سریع سقوط می کند.

ترکیبی ، هر دو پیش بینی محیط ایده آل را برای تجارت یک گزینه یک لمسی ایجاد می کنند. این گزینه ها قیمت هدف را تعریف می کنند و به محض اینکه بازار این قیمت را لمس می کند ، گزینه خود را برنده می کنید. یک گزینه لمسی نیاز به یک حرکت قوی تر از گزینه های بالا/پایین دارد اما به شما امکان می دهد گزینه خود را با یک لمس واحد از قیمت هدف برنده شوید و معمولاً پرداخت های بالاتری ایجاد می کنید.

در چنین شرایطی ، تجارت یک گزینه لمسی و به حداکثر رساندن سود بالقوه خود بسیار منطقی است.

حال بیایید فرض کنیم زمانی که CCI به منطقه بیش از حد خرید رسید، بازار یک شمع بزرگ تشکیل نمی دهد. یک شمعدان کوچکتر با یک فتیله به دو طرف تشکیل می شود. در حالی که CCI شروع به سقوط می کند، این کندل نشان دهنده حرکت قوی ای نیست که شمع بزرگ پیش بینی می کند. در نتیجه، می دانید که باید مراقب باشید.

در این شرایط، بهتر است یک گزینه کم معامله کنید. ممکن است پرداخت کمتری دریافت کنید، اما می توانید با کوچک ترین حرکت ممکن در جهت درست، این گزینه را برنده شوید تا زمانی که بازار پس از پایان یافتن گزینه تان کمتر معامله می کند، برنده می شوید.

و در نهایت، بیایید فرض کنیم که بازار پس از ورود به منطقه بیش از حد خرید، شمع های بزرگ نزولی را پشت سر هم ایجاد می کند. این سازند به عنوان سه کلاغ سیاه شناخته می شود و نشان دهنده یک برگشت نزولی است.

در این مرحله، شما قبلاً از اولین شمع بزرگ برنده معامله شده اید. شما می توانید با پیش بینی اینکه بازار همچنان به ریزش خود ادامه می دهد، در معامله دوم برنده شوید. اکثر معامله گران از گزینه کم برای این پیش بینی استفاده می کنند، اما اگر محیط بازار برای شما مناسب به نظر می رسد، ممکن است بتوانید گزینه یک لمسی را نیز معامله کنید.

هدف این استراتژی این است که به شما نشان دهد چگونه کندل ها و CCI می توانند پیش بینی یکدیگر را تقویت یا تضعیف کنند. نتیجه یک تصویر واضح تر از بازار است که به شما امکان می دهد بهتر و دقیق تر معامله کنید.

شکلات شمعدانی ساده بسیار بسیار زیادی وجود دارد. شمع بزرگ فقط یکی از آنهاست. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید؛اگر آن شمع بزرگ را دوست ندارید، نیازی به تکیه بر شمع بزرگ نیست.

استراتژی 3: تجارت واگرایی های CCI با گزینه های بالا/پایین

این استراتژی از دومین پیش بینی CCI استفاده می کند که واگرایی ها نشان دهنده پایان تجارت موجود است. این نیز ساده است، اما پیش بینی هایی را برای دراز مدت ایجاد می کند.

این چیزی است که شما انجام می دهید:

1. یک روند پیدا کنید. برای تجارت واگرایی، ابتدا به یک روند نیاز دارید. بازار را بررسی کنید و یک روند را پیدا کنید.
2. CCI را نظارت کنید. هنگامی که یک روند را پیدا کردید، نظارت بر CCI را شروع کنید. تا زمانی که CCI منعکس کننده روند باشد، می توانید پیش بینی کنید که روند ادامه خواهد داشت. از گزینه های بالا/پایین استفاده کنید و انقضای خود را با میانگین زمان بین دو نوسان مطابقت دهید.
3. واگرایی را معامله کنید. هنگامی که CCI واگرایی ایجاد کرد، پیش بینی کنید که بازار به دور خود خواهد چرخید. از انقضا بیشتر از طول متوسط یک تاب استفاده کنید.

این است. این استراتژی ساده است، اما برای اجرا به زمان بیشتری نیاز دارد. شما باید به دنبال روندها باشید و CCI را از نزدیک زیر نظر داشته باشید. از سوی دیگر، هنگامی که یک روند را پیدا کردید، سیگنال های بسیار بیشتری دریافت می کنید.

این نمونه ای از استراتژی است که از پیش بینی های بلند مدت CCI استفاده می کند. البته پیش بینی های طولانی مدت به معنای گزینه های باینری در مقایسه با سایر دارایی ها نسبتاً کوتاه است. هنگامی که این استراتژی را با نمودار 5 دقیقه ای تجارت می کنید ، احتمالاً بین 30 دقیقه تا دو ساعت از انقضا استفاده خواهید کرد. با وجود استراتژی که پیش بینی های کوتاه مدت CCI را معامله می کند ، با این حال ، شما از 5 تا 15 دقیقه از انقضا استفاده می کنید ، بنابراین تفاوت قابل توجهی وجود دارد.

نتیجه

نشانگر CCI یک شاخص عالی برای معامله گران گزینه های باینری است. این پیش بینی های واضح و واضح ایجاد می کند که به شما در موفقیت در یک محیط پر سرعت کمک می کند. این اندازه گیری می کند که بازار تا چه حد از میانگین آماری خود فاصله گرفته و پیش بینی می کند که وقتی بازار خیلی دور می شود ، باید به عقب برگردد.

شما می توانید مناطق شدید CCI یا نوسانات شکست را تجارت کنید. مناطق شدید پیش بینی های کوتاه مدت را ایجاد می کنند. واگرایی پیش بینی های بلند مدت را ایجاد می کند. از یکی از سه استراتژی ارائه شده یا آنها را با اولویت خود استفاده کنید.

اگر هنوز به یک کارگزار خوب برای تجارت CCI نیاز دارید ، به لیست کارگزاران ما نگاهی بیندازید.

5 کارگزار برتر

معاملات گزینه های باینری ابزاری برای سرمایه گذاری با ریسک بالا است. ممکن است برای هر سرمایه گذار مناسب نباشد. هیچ یک از اطلاعات مربوط به این صفحات نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود.